Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 68,45 0,00 68,45 ECON. 1░ TRIMESTRE - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI E MAGAZZINI
03/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 12,75 0,00 12,75 ECON. 1░ TRIMESTRE - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLE
03/04/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 365,83 0,00 365,83 ECON. 1░ TRIMESTRE - SPESE POSTALI
06/04/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MOLIN P.I. ALDO SRL 150,00 27,05 122,95 SALDO FT. NR. 12/PA DEL 22/03/2017
06/04/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati DUE UFFICIO S.R.L. 496,41 89,52 406,89 SALDO FT. NR. 44 DEL 30/03/2017
06/04/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SALDO FT. NR. 22 17 DEL 23/02/2017 - SPESE A CARICO ENTE
06/04/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.216,22 292,38 2.923,84 SALDO FT. NR. 3 E DEL 17/02/2017
06/04/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G ONE S.R.L. 132,05 0,00 132,05 SALDO FT. NR. 16 DEL 31/12/2016
06/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAN VITO DI CADORE 4.862,02 0,00 4.862,02 LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ANNO 2016
06/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni PROVINCIA DI BELLUNO 487,88 0,00 487,88 GESTIONE I.T.I e I.P.S.I.A. di Pieve di Cadore - anno 2016
06/04/2017 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni CENTRO STUDI BELLUNESE 100,00 0,00 100,00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - SPESE A CARICO ENTE
06/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 163,37 0,00 163,37 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI
06/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 400,68 0,00 400,68 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
06/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 2,01 0,00 2,01 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO
06/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 216,70 0,00 216,70 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO
06/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 15,00 0,00 15,00 SPESE PER CARBURANTE MEZZI
06/04/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 47,67 47,67 0,00 SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO
06/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 88,15 88,15 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
06/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 35,94 35,94 0,00 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI
21/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI 137,37 24,77 112,60 SLDO FT. NR. 3000197/3 DEL 31/03/2017
21/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI 111,08 20,03 91,05 SALDO FT. NR. 3000197/3 DEL 31/03/2017
21/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMMERCIALE STEMA S.A.S. 291,17 52,51 238,66 SALDO FT. NR. 632 DEL 24/03/2017
21/04/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 47,87 8,63 39,24 SALDO FT. NR. 880031 DEL 31/03/2017
21/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali E.P.A.P. ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 2.737,68 440,00 2.297,68 SALDO PARCELLA NR. 1 DEL 03/12/2016
21/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali E.P.A.P. ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 248,99 0,00 248,99 SALDO PARCELLA NR. 2 DEL 03/12/2016
21/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali E.P.A.P. ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 497,65 120,00 377,65 SALDO PARCELLA NR. 2 DEL 03/12/2016
21/04/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ASCOTRADE SPA 2.301,44 363,09 1.938,35 SALDO FT. NR. 401534, 419007, 421817 DEL 27/03/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ASCOTRADE SPA 20,11 3,72 16,39 SALDO FT. NR. 407178 DEL 27/03/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 209,81 37,83 171,98 SALDO FT. 2900086132 E 2900086118 DEL 29/03/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 710,17 64,56 645,61 SALDO FT. NR. 5900000089 DEL 10/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 627,06 57,01 570,05 SALDO FT. NR. 2900086144 DEL 29/03/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 1.471,63 265,37 1.206,26 SALDO FT. NR. 2900086123, 2900086099, 2900086098, 2900086104, 2900086102, 2900086137, 2900086111, 2900086120, 2900086125, 2900086134 DEL 29/03/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 6.000,79 1.082,11 4.918,68 SALDO FT. NR. 2900086129, 2900086115, 2900086106, 2900086140, 2900086100 DEL 29/03/2017
22/04/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COMUNE DI VODO DI CADORE 5.011,76 5.011,76 0,00 OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE PEAIO-COSAMEI - RIVERSAMENTO IMPORTO PER SPESA SOSTENUTA CON DET. 42/2014 (IMPEGNO IN PARTITA DI GIRO)
26/04/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili REGOLA STACCATA DI VODO DI CADORE 1.105,10 199,28 905,82 SALDO FT. NR. 1 DEL 25/07/2016
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ANAS SPA 156,19 28,17 128,02 SALDO FT. NR. 0074002683 DEL 21/12/2016
26/04/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 2,20 2,20 0,00 COMMISSIONI ACQUISTO BUONI VOUCHER - RIF. FT. 4416058823 E 4417002718
04/05/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ASCOTRADE SPA 1.794,41 323,58 1.470,83 SALDO FATTURA NR. 426783 DEL 14/04/2017 - SPESE A CARICO ENTE
04/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 1.922,94 174,82 1.748,12 SALDO FATTURE NR. 18 DEL 29/03/17, NR. 48 DEL 30/03/17 E NR. 80 DEL 31/03/17
04/05/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 12.954,57 1.203,96 11.750,61 SALDO FT. 11 E DEL 19/04/2017
04/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 14.697,70 1.336,16 13.361,54 SALDO FT. NR. 22 22 DEL 22/03/2017 E NR. 22 23 DEL 04/04/2017
04/05/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line CELCOMMERCIALE S.R.L. 464,82 83,82 381,00 SALDO FT. NR. 794 DEL 19/04/2017
04/05/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico GASSER SRL 1.466,82 264,51 1.202,31 SALDO FT. NR. 80164/1010 DEL 26/04/2017
04/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 133,57 24,09 109,48 SALDO FT. NR. 254754405017824 DEL 10/04/2017
04/05/2017 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 335,50 60,50 275,00 SALDO FT. NR. 12 E DEL 31/03/2017
04/05/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MOLIN P.I. ALDO SRL 341,60 61,60 280,00 SALDO FT. NR. 21/PA DEL 20/04/2017
04/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FRATELLI DE PRA' S.P.A. 29,28 5,28 24,00 SALDO FT. NR. FE/72 DEL 31/03/2017
04/05/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software SCP S.R.L. 1.586,00 286,00 1.300,00 SALDO FT. NR. 122 DEL 31/03/17
04/05/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CENTRO STUDI BELLUNESE 60,00 0,00 60,00 SALDO FT. NR. 256 DEL 06/04/2017 - SPESE A CARICO ENTE
04/05/2017 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN/DAVIDE 187,88 33,88 154,00 SALDO FT. NR. 28/17 DEL 24/04/2017
04/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DALL'ASTA/VALLY 229,28 36,00 193,28 SALDO FT. NR. 1 DEL 03/04/2017
05/05/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software SCP S.R.L. 341,60 61,60 280,00 SALDO FT. NR. 110/B DEL 31/03/2017
05/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' SERVIZI SRL 17,04 3,07 13,97 SALDO FT. NR. 25/PA DEL 20/04/2017
05/05/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. 530,24 95,62 434,62 SALDO FT. NR. 44/PA DEL 14/04/2017
05/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 585,60 105,60 480,00 SALDO FT. NR. 1 DEL 18/04/2017
05/05/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari CENTRO STUDI BELLUNESE 1,55 0,00 1,55 COMMISSIONE BANCARIE DA RIFONDERE A CREDITORE (MANDATO 258/2017) - SPESE A CARICO ENTE
05/05/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari DAY RISTOSERVICE SPA 1,55 0,00 1,55 COMMISSIONI BANCARIE DA RIFONDERE AL CREDITORE (MANDATO 228/2017) - SPESE A CARICO ENTE
06/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 19,75 0,00 19,75 UTENZE IDRICHE - SCUOLA MATERNA
06/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,01 0,00 16,01 UTENZE SERVIZIO IDRICO
06/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 108,16 0,00 108,16 UTENZE SERVIZIO IDRICO
06/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 35,42 0,00 35,42 UTENZE SERVIZIO IDRICO
06/05/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 187,78 0,00 187,78 TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA
06/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 222,79 0,00 222,79 ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI
06/05/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 9,84 0,00 9,84 SPESE MINUTE TESORERIA
06/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 49,01 49,01 0,00 Energia ore di picco, Perdite di rete ore di picco, Energia ore di picco, Perdite di rete ore di picco, Energia ore di fuori picco, Perdite di rete ore di fuori picco, Energia ore di fuori picco, Perdite di ret
06/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,60 1,60 0,00 B/Bollettazione
06/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 3,54 3,54 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO
06/05/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 10,83 10,83 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO
06/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI APRILE
06/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI APRILE
13/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 21,96 3,96 18,00 SALDO FT. NR. 2116962 DEL 30/04/2017
13/05/2017 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione MAGGIOLI SPA 1.320,04 238,04 1.082,00 SALDO FT. NR. 2116714 DEL 30/04/2017
16/05/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari DE MAS ANNIBALE & C. DI DE MAS DOTT. EUGENIO & C. S.A.S. 99,36 17,92 81,44 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
16/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TRAMONTINCOLORI DI SAVIANE BRUNA & C. S.N.C. 81,41 14,68 66,73 ACQUISTO COLORI, DILUENTI, MATERIALE VARIO PER DIPINTURA E RELATIVI DPI IN PICCOLE QUANTITA' PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA
16/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIPENDENTI/DIVERSI 20,40 0,00 20,40 RIMBORSO SPESE MISSIONE
16/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI MAGGIO
16/05/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI MAGGIO
16/05/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 13,40 0,00 13,40 RIMBORSO FEBBRAIO 2017
18/05/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 22,45 4,05 18,40 SALDO FATTURA NR. 880041 DEL 30/04/2017
18/05/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 146,40 26,40 120,00 SALDO FT. NR. 2/PA DEL 10/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 3,90 0,70 3,20 SALDO FT. NR. 254754405017825 DEL 03/05/2017
22/05/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica EDISON ENERGIA SPA 0,00 0,00 0,00 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - prova
25/05/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FT.22_28 DEL 2/05/2017
25/05/2017 U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U.L.S.S. N. 1 - UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 10.150,70 0,00 10.150,70 ACCONTO PER FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIO-ASSOSTENZIALI GESTITI DALL'ULSS N1 PER CONTO DEI COMUNI - ANNO 2017
25/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 627,48 0,00 627,48 SERVIZIO ASSOCIATO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - 4^ TRIMESTRE 2016
25/05/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 677,48 0,00 677,48 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - ANNO 2017 - 1^ TRIMESTRE 2017
25/05/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 242,00 0,00 242,00 SERVIZI INFORMATICI, INFORMATIVI E SUPPORTO TECNICO - ANNO 2012 IP NET
25/05/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORTINA D'AMPEZZO 250,00 0,00 250,00 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORTINA D'AMPEZZO PER ATTIVITA' DIDATTICHE EXTRASCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2016-2017
25/05/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale D'AMBROS ROSSO/ANNA 1.200,00 189,16 1.010,84 INCARICO DI PATROINIO LEGALE NELLA CAUSA AVANTI AL TAR AVANZATA DA ZARDUS, DELLA BONA, MORETTA E MICHIELLI
25/05/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale D'AMBROS ROSSO/ANNA 37,65 0,00 37,65 INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NELLA CAUSA AVANTI AL TAR AVANZATA DA ZARDUS, DELLA BONA, MORETTA E MICHIELLI
26/05/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CO.GE.VI. SRL 9.948,40 904,40 9.044,00 SALDO FT. NR. 02/A DEL 19/05/2017
26/05/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 3.442,20 0,00 3.442,20 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA EX-DIPENDENTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 955/2015 R.G.N.R. PRESSO IL TRIBUNALE DI BELLUNO
26/05/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione TASSANI/MANUELA 3.758,97 592,52 3.166,45 COMPENSO A REVISORE ANNO 2016 - SALDO FT. 2/PA DEL 16/05/2017
03/06/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico DOLOMITI MAC S.R.L. UNIPERSONALE 841,26 151,70 689,56 SALDO FT. NR. 8/PA DEL 07/04/2017
03/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 266,73 24,25 242,48 SALDO FT. NR. 5900000099 DEL 11/05/2017
03/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 474,55 43,14 431,41 SALDO FT. NR. 2900088538 DEL 19/05/2017
03/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 126,26 22,77 103,49 SALDO FT. NR. 2900088530 DEL 19/05/2017
03/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 4.780,84 862,12 3.918,72 SALDO FT. NR. 2900088525, 2900088533, 2900088528, 2900088529, 2900088537 DEL 19/05/2017
03/06/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica BANCA FARMAFACTORING SPA 2.762,48 499,23 2.263,25 SALDO FT. NR. 2900088535, 2900088531, 2900088532, 2900088527, 2900088536, 2900088526, 2900088523, 2900088524, 2900088534, 2900088744, 2900088745 DEL 19/05/2017
03/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ASCOTRADE SPA 40,89 5,55 35,34 SALDO FT. NR. 672462 DEL 17/05/2017
03/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ASCOTRADE SPA 1.173,37 211,59 961,78 SALDO FT. NR. 672464 DEL 17/05/2017
03/06/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ASCOTRADE SPA 990,88 192,30 798,58 SALFO FT. NR. 673248, 673044, 673540 DEL 17/05/2017
08/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 157,29 0,00 157,29 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI
08/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 32,30 0,00 32,30 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
08/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 371,82 0,00 371,82 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
08/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 528,03 0,00 528,03 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
08/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 116,16 116,16 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
08/06/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 7,11 7,11 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
08/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 81,80 81,80 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
08/06/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 34,60 34,60 0,00 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI
14/06/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA 1.457,31 0,00 1.457,31 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA - ANNO 2016
14/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CORPO MUSICALE VALBOITE 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO ORDINARIO A SUPPORTO ATTIVITA - ANNO 2017
14/06/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE MUSICALE SANVITESE 450,00 0,00 450,00 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI MUSICA ""CANTIAMO IN CORO"" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VODO-BORCA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017
14/06/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GEOM. GIORGIO BESSEGA 761,28 120,00 641,28 SECONDA REVISIONE PROGETTO STRADA PEAIO-VINIGO AI FINI DELLA FINANZIABILITA' SECONDO IL PATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE - ASSSISTENZA TECNICA AL PROGETTO
14/06/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico PNEUS CORTINA SNC 1.425,45 257,05 1.168,40 SOSTITUZIONE GOMME MEZZO BOKI MOBILE AHD060 - SALDO FT. 3/PA DEL 12/05/2017
15/06/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TRAMONTINCOLORI DI SAVIANE BRUNA & C. S.N.C. 85,33 15,39 69,94 ACQUISTO COLORI, DILUENTI, MATERIALE VARIO PER DIPINTURA E RELATIVI DPI IN PICCOLE QUANTITA' PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA
15/06/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE 330,53 59,60 270,93 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI - SALDO FT. 14-PA DEL 23/05/2017
15/06/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua PROVINCIA DI BELLUNO 1.453,02 0,00 1.453,02 PRATICHE 716-717 CANONE ANNO 2017 - COMUNE DI VODO DI CADORE - DERIVAZIONI D'ACQUA PUBBLICA IN PROVINCIA DI BELLUNO
15/06/2017 U.2.05.04.02.001 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 232,52 0,00 232,52 RESTITUZIONE ECONOMIA CONTRIBUTIVA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO A MALGA RUTORTO
15/06/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 700,00 0,00 700,00 RIPARTIZIONE QUOTA SPESE SERVIZO ASSOCIATO POLIZA LOCALE (NOTA DEL 6/03/2017)
15/06/2017 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ANCI REGIONALE DEL VENETO 200,59 0,00 200,59 QUOTA ANCI REGIONALE VENETO - QUOTE ANNO 2015-2016
15/06/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 25,00 0,00 25,00 SPESE DE SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
15/06/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 1.987,51 0,00 1.987,51 ACQUISTO TELELASER SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE TRAMITE UM VALLE DEL BOITE
15/06/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 147,20 0,00 147,20 CORSI DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
15/06/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 1.023,87 0,00 1.023,87 QUOTA COSTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE (NOTA DEL 6/03/2017 PROT. 916)
15/06/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 413,31 0,00 413,31 QUOTA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
15/06/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNE DI SAN VITO DI CADORE 2.023,50 0,00 2.023,50 QUOTA COSTO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE (NOTA DEL 6/03/2017)
15/06/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNE DI SAN VITO DI CADORE 386,97 0,00 386,97 QUOTA COSTO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE (NOTA DEL 6/03/2017)
20/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI GIUGNO
20/06/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI GIUGNO
20/06/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 13,40 0,00 13,40 INDENNITA' DI MISSIONE - APRILE 2017
20/06/2017 U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza DIPENDENTI/DIVERSI 800,00 0,00 800,00 CONFERIMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE PER L'ANNO 2016
20/06/2017 U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza DIPENDENTI/DIVERSI 800,00 0,00 800,00 INCARICO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE ANNO 2014
22/06/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili INTERMEDIA I.B. S.R.L. 8.934,03 0,00 8.934,03 POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO 1.07.2017-30.06.2018
22/06/2017 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 560,00 0,00 560,00 POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA 1.07.2017-30.06.2020
22/06/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 7.500,00 0,00 7.500,00 POLIZZA RC GENERALE (RCT E RCO) 1.07.2017-30.06.2020
22/06/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 3.799,80 0,00 3.799,80 POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE (COLPA LIEVE) 1.07.2017-30.06-2020
22/06/2017 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 2.300,00 0,00 2.300,00 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA 1.07.2017-30.06.2020
22/06/2017 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 341,00 0,00 341,00 POLIZZA KASKO 1.07.2017-30.06.2018
22/06/2017 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 600,00 0,00 600,00 POLIZZA KASKO MEZZI 1.07.2017-30.06.2020
22/06/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 1.999,00 0,00 1.999,00 POLIZZA LIBRO MATRICOLA 1.07.2017-30.06.2020
29/06/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti COMUNE DI SANTA GIUSTINA 104,20 0,00 104,20 RISTORO AMBIENTALE 2017 - L.R. 3/2000 - 1░ QUADRIMESTRE 2
29/06/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
29/06/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 940,20 85,48 854,72 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FT. 121 PA E 154 PA
29/06/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAL FARRA/FLAVIO 43.670,00 3.970,00 39.700,00 AFFIDAMENTO LAVORI ""VALORIZZAZIONE STRADA REGIA AI FINI TURISTICO-AMBIENTALI CON INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA'"" - SALDO FT. 17-17 DEL 09/06/2017
30/06/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DA RE/YANNICK 4.440,80 700,00 3.740,80 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - SALDO FT. 1_17 DEL 5/06/2017
30/06/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari DE MAS ANNIBALE & C. DI DE MAS DOTT. EUGENIO & C. S.A.S. 88,67 15,99 72,68 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - SALDO FT. 179/3 DEL 31/05/2017
30/06/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA S.LUCIA VODO 2.500,00 0,00 2.500,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SANTA LUCIA V. E M. DI VODO DI CADORE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE AL MURO ANTISTANTE IL SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE




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