Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
11/07/2017 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 5,80 5,80 0,00 ECONOMATO 2° TRIMESTRE - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLE
11/07/2017 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 47,22 47,22 0,00 ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO VIVANDE PER GIORNATA ECOLOGICA
11/07/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 163,28 163,28 0,00 ECONOMATO 2° TRIMESTRE - ACQUISTO PRODOTTI VARI
11/07/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 451,40 451,40 0,00 ECONOMATO 2° TRIMESTRE - SPESE POSTALI
11/07/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 99,10 99,10 0,00 ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO ASFALTO FREDDO
11/07/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 1.316,36 0,00 1.316,36 INTERESSI PASSIVI SU MUTI S.I.I.
11/07/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 7.240,22 0,00 7.240,22 INTERESSI PASSIVI MUTUI - ANNO 2017
11/07/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 3.029,65 0,00 3.029,65 INTERESSI PASSIVI ANNO 2007 - GESTIONE TESORO
11/07/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 1.242,80 0,00 1.242,80 INTERESSI PASSIVI - ANNO 2017
11/07/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 188,61 0,00 188,61 TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA
11/07/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 24,12 0,00 24,12 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
11/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 333,55 0,00 333,55 ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI
11/07/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 235,49 0,00 235,49 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
11/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 73,38 73,38 0,00 ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI
11/07/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 48,50 48,50 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
11/07/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 5,31 5,31 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
11/07/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 161,45 0,00 161,45 SPESE MINUTE TESORERIA
11/07/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile POSTE MOBILE S.P.A. 300,00 0,00 300,00 ABBONAMENTO ANNUALE POSTE MOBILE
13/07/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software SCP S.R.L. 1.473,15 265,65 1.207,50 SALDO FT. NR. 217/B DEL 30/06/2017
13/07/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FRATELLI DE PRA' S.P.A. 29,28 5,28 24,00 SALDO FT. NR. FE/127 DEL 31/05/2017
13/07/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE 1.897,17 211,24 1.685,93 SALDO FT. NR. 37 PA DEL 31/05/2017
13/07/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. OTIS SERVIZI S.R.L. 553,90 99,88 454,02 SALDO FT. NR. 3FO17062277 DEL 23/06/2017
14/07/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CADORMATIC DI D'AMBROS ANDREA 353,80 63,80 290,00 SALDO FT. NR. 2/PA DEL 26/04/2017
25/07/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' DI SINDACO - MESE DI LUGLIO
25/07/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI LUGLIO
27/07/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari SUPERBETON SPA 366,00 66,00 300,00 SALDO FT. NR. 569 DEL 31/05/2017
27/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 55,06 9,93 45,13 SALDO FT. NR. E000133695 DEL 06/06/2017
27/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 301,38 54,35 247,03 SALDO FT. NR. E000132615 DEL 06/06/2017
27/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 211,49 38,14 173,35 SALDO FT. NR. E0001344440 DEL 06/06/2017
27/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 3.049,85 549,98 2.499,87 SALDO FT. NR. E000129029, E000133244, E000136691 E E000138782 DEL 06/06/2017
27/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 764,00 137,77 626,23 SALDO FT. NR. E000135048, E000130541, E000129995, E000132587, E000127342, E000130583, E000132892, E000136913, E000128847, E000129349, E000137316, E000137866, E000138193 DEL 06/06/2017
01/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 100.000,00 9.090,91 90.909,09 RISTRUTTURAZIONE ERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE II° LOTTO- SALDO FT. 6PA DEL 27/07/2017
01/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 19.313,45 1.755,77 17.557,68 LAVORI D RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.D. 2° LOTTO - SALDO FT. 6PA DEL 27/07/2017
01/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 6.862,02 623,82 6.238,20 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE II° LOTTO - SALDO FT. 6PA DEL 27/07/2017
01/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CIOTTI GIOVANNI SRL 27.799,20 2.527,20 25.272,00 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA - FORNITURA E POSA IN OPERA GUARDRAIL - SALDO FT. 15PA DEL 28/07/2017
01/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DELLA GIUSTINA/MARCO 500,00 100,00 400,00 INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE OPERE SOGGETTE - SALDO NOTA DI PAGAMENTO DEL 15/06/2017
01/08/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FT. 22 41 DEL 4/07/2017
01/08/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.019,09 274,46 2.744,63 CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA - SALDO FT. 19 E DEL 06/07/2017
01/08/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 565,10 51,37 513,73 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FT. 187 PA DEL 30/06/2017
02/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAL FARRA/FLAVIO 31.045,01 2.822,28 28.222,73 VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - PERIZIA DI VARIANTE - SALDO FT. 22-17 DEL 26/07/2017
02/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAL FARRA/FLAVIO 12.618,02 1.147,09 11.470,93 LAVORI DI VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - SALDO FT. 22-17 DEL 26/06/2017
02/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAL FARRA/FLAVIO 12.186,93 1.107,90 11.079,03 LAVORI ""VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA AI FINI TURISTICO AMBIENTALI CON INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA'"" - SALDO FT. 22-17 DEL 26/07/2017
02/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAL FARRA/FLAVIO 10.920,04 992,73 9.927,31 VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - SALDO FT. 22-17 DEL 26/07/2017
02/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PADANA S.R.L. 5.560,50 505,50 5.055,00 LAVORI VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE - SALDO FT. 98/PA DEL 28/07/2017
02/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DA RE/YANNICK 0,00 0,00 0,00 VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE - SALDO FT. 2_17 DEL 27/07/2017
02/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DA RE/YANNICK 3.240,23 1.115,50 2.124,73 VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE - SALDO FT. 2_17 DEL 27/07/2017
02/08/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 91,70 0,00 91,70 SPESE MINUTE TESORERIA
02/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 154,87 0,00 154,87 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI
02/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 397,92 0,00 397,92 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
02/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 87,55 87,55 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI - SALDO FT. DEL 06/04/2017
02/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 34,07 34,07 0,00 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI - SALDO FT. DEL 6/04/2017
02/08/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 695,55 0,00 695,55 IVA II° TRIMESTRE 2017
02/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali E-DISTRIBUZIONE 422,53 0,00 422,53 Ristrutturazione riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° lotto - 2^Versione - CUP C91B14000620000. - CODICE RINTRACCIABILITA' 154817129
10/08/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AZIENDA AGRICOLA VALBOITE SERRE DI VETTORE LISA 909,00 82,64 826,36 SALDO FT. 1/02 DEL 30/06/2017
10/08/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CENTRO STUDI BELLUNESE 30,00 0,00 30,00 SALDO FT. NR. 328 DEL 09/06/2017
10/08/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. 633,45 114,23 519,22 SALDO FT. NR. 76/PA DEL 19/07/2017
10/08/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' SERVIZI SRL 34,09 6,15 27,94 SALDO FT. NR. 50/PA DEL 21/07/2017
10/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali STUDIO INGEGNERIA CIVILE DR. ING. VITTORINO DAL CIN 8.152,04 2.755,04 5.397,00 SALDO FT. NR. 9_17 DEL 10/07/2017
10/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 148,61 26,80 121,81 SALDO FT. NR. E000158671 DEL 06/07/2017
10/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 50,90 9,18 41,72 SALDO FT. NR. E000158984 DEL 06/07/2017
10/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 283,60 51,14 232,46 SALDO FT. NR. E000151553 DEL 06/07/2017
10/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 1.217,33 219,52 997,81 SALDO FT. NR. E000146348, E000147069, E000150241, E000159192 DEL 06/07/2017
10/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 1.120,18 202,00 918,18 SALDO FT. NR. E000146124, E000146771, E000146896, E000148731, E000150129, E000152162, E000152596, E000153709, E000154184, E000154601, E000154822, E000158438, E000158230 DEL 06/07/2017
22/08/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTOFFICINA PORTA ALBERTO 1.248,54 225,15 1.023,39 Affidamento lavori di manutenzione veicolo Piaggio CF 59974 ai fini del superamento del collaudo di revisione periodica.
22/08/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ARTINDA SNC DI SACCHET LIVIO E C. 0,00 0,00 0,00 ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA 32 DEL 09/08/2017
22/08/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALBERTIN & COMPANY S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA 8.221,82 1.482,62 6.739,20 INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAZIONE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DI CANTIERE - saldo fattura 32_17 del 03/08/2017
23/08/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' DI SINDACO - MESE DI AGOSTO
23/08/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI AGOSTO
23/08/2017 U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. RAIMONDI/ROBERTO 812,03 160,00 652,03 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE C.D. VARIANTI VERDI - ART. 7 L.R. 4/2015 SALDO 80% FATTURA PA 7_17 DEL 6/6/2017
29/08/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FATTURA 22 46 DEL 02/08/2017
29/08/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.082,35 280,21 2.802,14 CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA
29/08/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 626,23 56,93 569,30 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FATTURA 220 PA DEL 31/07/2017
29/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 1.717,74 309,76 1.407,98 ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FATTURE 03/08/2017
29/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 134,68 24,29 110,39 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA - SALDO FATTURA DEL 03/08/2017
29/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 226,99 40,93 186,06 ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA DEL 03/08/2017
29/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 650,80 117,36 533,44 ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI - SALDO FATTURE DEL 03/08/2017
29/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GALA S.P.A. 104,98 18,93 86,05 ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - SALDO FATTURE 03/08/2017
29/08/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. VENTURINI/MARIA 1.000,00 0,00 1.000,00 Borse di studio “Lucia Talamini Rudatis”. Approvazione verbale della Commissione e liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico
29/08/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. PERINO/FEDERICA 400,00 0,00 400,00 Borse di studio “Lucia Talamini Rudatis”. Approvazione verbale della Commissione e liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico
29/08/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CARONI/RAFFAELLA 400,00 0,00 400,00 Borse di studio “Lucia Talamini Rudatis”. Approvazione verbale della Commissione e liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico
29/08/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BELFI/SEBASTIANO 400,00 0,00 400,00 Borse di studio “Lucia Talamini Rudatis”. Approvazione verbale della Commissione e liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico
29/08/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANTEAS PELEGO 1.118,00 0,00 1.118,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
29/08/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI IN CADORE 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ""ORGANI STORICI IN CADORE""
30/08/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. REGOLA STACCATA DI VODO DI CADORE 3.224,45 0,00 3.224,45 CONTRIBUTO ALLA REGOLA STACCATA DI VODO (REGOLA PICCOLA) PER LE SPESE SOSTENUTE E RELATIVE ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE STRUMENTALE PER LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATA DAL CONSIGLIO COM
30/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 188,82 0,00 188,82 TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 17,07 0,00 17,07 UTENZE SERVIZIO IDRICO
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 17,07 0,00 17,07 UTENZE SERVIZIO IDRICO
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 18,76 0,00 18,76 UTENZE SERVIZIO IDRICO
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 12,52 0,00 12,52 UTENZE SERVIZIO IDRICO
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,82 0,00 16,82 UTENZE SERVIZIO IDRICO
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,82 0,00 16,82 UTENZE SERVIZIO IDRICO
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,82 0,00 16,82 UTENZE SERVIZIO IDRICO
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 18,50 0,00 18,50 UTENZE IDRICHE - SCUOLA MATERNA
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 6,29 6,29 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO - saldo fatture 24/7/2017
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,88 1,88 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO - saldo fattura 24/7/2017
30/08/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 3,42 3,42 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO - saldo fatture 24/7/2017
05/09/2017 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI BELLUNESE 511,80 0,00 511,80 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO ""BELLUNO-DOLOMITI"" - ARTT. 5 E 16 DELL'ATTO COSTITUTIVO
05/09/2017 U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U.L.S.S. N. 1 - UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12.389,90 0,00 12.389,90 ACCONTO PER FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIO-ASSOSTENZIALI GESTITI DALL'ULSS N1 PER CONTO DEI COMUNI - ANNO 2017
05/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 581,00 0,00 581,00 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - ANNO 2017 2° TRIMESTRE
05/09/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 819,00 0,00 819,00 GESTIONE SERVIZIO SICI ANNO 2017
05/09/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEVE DI CADORE 290,63 0,00 290,63 QUOTA ANNUA RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO 2017
05/09/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. PROVINCIA DI BELLUNO - CANONI DI DERIVAZIONE 212,08 0,00 212,08 CANONE IDRICO RU DEI GAMBERI PRATICA C/1133
05/09/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 17,47 0,00 17,47 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA
05/09/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 604,59 0,00 604,59 UTENZA GAS ANNO 2017
05/09/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 166,23 0,00 166,23 UTENZE GAS 2017
05/09/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 7,76 0,00 7,76 UTENZA GAS ANNO 2017
05/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 185,50 0,00 185,50 ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI
05/09/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 29,74 0,00 29,74 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
05/09/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 135,37 0,00 135,37 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
05/09/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 2,25 0,00 2,25 SPESE MINUTE TESORERIA
05/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 40,81 40,81 0,00 ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI - saldo fattura 17/07/2017
05/09/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 36,57 36,57 0,00 UTENZE GAS 2017 saldo fattura 27/07/2017
05/09/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,05 2,05 0,00 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA saldo fattura del 20/07/2017
05/09/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 133,01 133,01 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 saldo fattura del 20/07/2017
05/09/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,05 1,05 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 saldo fattura 20/07/2017
05/09/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 29,77 29,77 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' saldo fattura del 31/05/2017
05/09/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 6,55 6,55 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI saldo fattura del 31/05/2017
06/09/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. EQUITALIA NORD S.P.A. 57,63 57,63 0,00 COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE
06/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.P.A. 128,32 128,32 0,00 COSTI AMMINISTRATIVI GSE SALDO FATTURE DEL 09/05/2017 E DEL 24/03/2017
06/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.P.A. 28,24 28,24 0,00 COSTI AMMINISTRATIVI GSE SALDO FATTURE DEL 09/05/2017 E DEL 24/03/2017
06/09/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DI BELLUNO - CARTE D'IDENTITA' 44,00 0,00 44,00 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'
12/09/2017 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione SCP S.R.L. 610,00 110,00 500,00 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE MODULI APPLICATIVI SIPAL-MAGGIOLI E ACQUISTO CARTA SERVIZI - SALDO FATTURA 246/B DEL 31/08/2017
12/09/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SCP S.R.L. 91,50 16,50 75,00 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE MODULI APPLICATIVI SIPAL-MAGGIOLI E ACQUISTO CARTA SERVIZI - SALDO FATTURA 246/B DEL 31/08/2017
12/09/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 148,84 26,84 122,00 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - saldo fattura del 31/08/2017
12/09/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 420,90 75,90 345,00 Acquisto cartoline verdi a/r per notifica atti - CIG ZAF1F5B597 - saldo fattura del 31/08/2017
12/09/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 8,55 1,54 7,01 MATERIALE VARIO USO E CONSUMO - saldo fattura del 31/08/2017
12/09/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico COMITEL S.R.L. 1.980,06 357,06 1.623,00 ACQUISTO NUOVO FIREWALL WATCHGUARD T30 CON APT BLOCKER PER 3 ANNI - SALDO FATTURA 31/08/2017
12/09/2017 U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. RAIMONDI/ROBERTO 203,01 0,00 203,01 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE C.D. VARIANTI VERDI - ART. 7 L.R. 4/2015 SALDO FATTURA 7_17 DEL 06/06/2017
12/09/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CADORE ASFALTI S.R.L. 3.691,98 335,63 3.356,35 LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. PEAJO COSAMEI - saldo fattura 106 del 20/12/2016
13/09/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AVV. DOMENICO NAPOLITANO 3.219,80 144,80 3.075,00 INCARICO NOTARILE PER PERMUTA TRANSATTIVA - SALDO FATTURA DEL18/05/2017
13/09/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORTINA D'AMPEZZO 320,00 0,00 320,00 CONTRIBUTO PROGETTO HIGH FLIERS
20/09/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI SETTEMBRE
20/09/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI SETTEMBRE
22/09/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 70,60 0,00 70,60 Liquidazione rimborso spese missioni Maggio-Settembre 2017
22/09/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software SCP S.R.L. 927,20 167,20 760,00 ACQUISTO SOFTWARE PER CONSERVAZIONE DIGITALE E SERVIZI CONNESSI SALDO FATTURA N. 251/B DEL 31/08/2017
22/09/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 170,68 30,78 139,90 MATERIALE VARIO USO E CONSUMO SALDO FATTURA SALDO FATTURA DEL 31/07/2017
22/09/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE 424,56 76,56 348,00 REALIZZAZIONE 3 PANNELLI E 30 INVITI SU CARTONCINO PER MOSTRA SULL'IMMIGRAZIONE SALDO FATTURA 9/EL DEL 12/09/2017
22/09/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE 241,56 43,56 198,00 ACQUISTO PANNELLI POLIONDA PER REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO LOC. LA DERTA-BIVIO LA FORCELLA SALDO FATTURA 9/EL DEL 12/09/2017
26/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 566,79 102,21 464,58 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO FATTURA DEL 09/09/2017 E DEL 10/09/2017
26/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 908,34 163,80 744,54 ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI SALDO FATTURE DEL 10/09/2017
26/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 341,81 61,64 280,17 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SALDO FATTURA DEL 10/09/2017
26/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 116,08 10,55 105,53 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SALDO FATTURA DEL 10/09/2017
26/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 89,95 16,22 73,73 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI SALDO FATTURA DEL 10/09/2017
26/09/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali GIACCHETTI/ALESSIO 7.354,52 2.461,52 4.893,00 ESECUZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO E RELATIVI FRAZIONAMENTI CATASTALI SALDO FATTURA DEL 23/08/2017
27/09/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 305,00 55,00 250,00 INTERVENTI VARI IN ECONOMIA DIRETTA ORDINATI E CONTABILIZZATI SINGOLARMENTE DAL SERVIZIO TECNICO SALDO FATTURA 00003/PA DEL 19/09/2017
27/09/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 514,84 92,84 422,00 Intervento di collettamento acque di condensa derivanti dalla caldaia a condensazione installata presso il Municipio. SALDO FATTURA 00004/PA DEL 19/09/2017




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