Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 5,80 | 5,80 | 0,00 | ECONOMATO 2° TRIMESTRE - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLE |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 47,22 | 47,22 | 0,00 | ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO VIVANDE PER GIORNATA ECOLOGICA |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 163,28 | 163,28 | 0,00 | ECONOMATO 2° TRIMESTRE - ACQUISTO PRODOTTI VARI |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 451,40 | 451,40 | 0,00 | ECONOMATO 2° TRIMESTRE - SPESE POSTALI |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 99,10 | 99,10 | 0,00 | ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO ASFALTO FREDDO |
| 11/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 1.316,36 | 0,00 | 1.316,36 | INTERESSI PASSIVI SU MUTI S.I.I. |
| 11/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 7.240,22 | 0,00 | 7.240,22 | INTERESSI PASSIVI MUTUI - ANNO 2017 |
| 11/07/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 3.029,65 | 0,00 | 3.029,65 | INTERESSI PASSIVI ANNO 2007 - GESTIONE TESORO |
| 11/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 1.242,80 | 0,00 | 1.242,80 | INTERESSI PASSIVI - ANNO 2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 188,61 | 0,00 | 188,61 | TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 24,12 | 0,00 | 24,12 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 333,55 | 0,00 | 333,55 | ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 235,49 | 0,00 | 235,49 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 73,38 | 73,38 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 48,50 | 48,50 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 5,31 | 5,31 | 0,00 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 161,45 | 0,00 | 161,45 | SPESE MINUTE TESORERIA |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | POSTE MOBILE S.P.A. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ABBONAMENTO ANNUALE POSTE MOBILE |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SCP S.R.L. | 1.473,15 | 265,65 | 1.207,50 | SALDO FT. NR. 217/B DEL 30/06/2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRATELLI DE PRA' S.P.A. | 29,28 | 5,28 | 24,00 | SALDO FT. NR. FE/127 DEL 31/05/2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE | 1.897,17 | 211,24 | 1.685,93 | SALDO FT. NR. 37 PA DEL 31/05/2017 |
| 13/07/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | OTIS SERVIZI S.R.L. | 553,90 | 99,88 | 454,02 | SALDO FT. NR. 3FO17062277 DEL 23/06/2017 |
| 14/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CADORMATIC DI D'AMBROS ANDREA | 353,80 | 63,80 | 290,00 | SALDO FT. NR. 2/PA DEL 26/04/2017 |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNITA' DI SINDACO - MESE DI LUGLIO |
| 25/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI LUGLIO |
| 27/07/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SUPERBETON SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | SALDO FT. NR. 569 DEL 31/05/2017 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 55,06 | 9,93 | 45,13 | SALDO FT. NR. E000133695 DEL 06/06/2017 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 301,38 | 54,35 | 247,03 | SALDO FT. NR. E000132615 DEL 06/06/2017 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 211,49 | 38,14 | 173,35 | SALDO FT. NR. E0001344440 DEL 06/06/2017 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 3.049,85 | 549,98 | 2.499,87 | SALDO FT. NR. E000129029, E000133244, E000136691 E E000138782 DEL 06/06/2017 |
| 27/07/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 764,00 | 137,77 | 626,23 | SALDO FT. NR. E000135048, E000130541, E000129995, E000132587, E000127342, E000130583, E000132892, E000136913, E000128847, E000129349, E000137316, E000137866, E000138193 DEL 06/06/2017 |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE | 100.000,00 | 9.090,91 | 90.909,09 | RISTRUTTURAZIONE ERIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE II° LOTTO- SALDO FT. 6PA DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE | 19.313,45 | 1.755,77 | 17.557,68 | LAVORI D RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.D. 2° LOTTO - SALDO FT. 6PA DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE | 6.862,02 | 623,82 | 6.238,20 | RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE II° LOTTO - SALDO FT. 6PA DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CIOTTI GIOVANNI SRL | 27.799,20 | 2.527,20 | 25.272,00 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA - FORNITURA E POSA IN OPERA GUARDRAIL - SALDO FT. 15PA DEL 28/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DELLA GIUSTINA/MARCO | 500,00 | 100,00 | 400,00 | INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE OPERE SOGGETTE - SALDO NOTA DI PAGAMENTO DEL 15/06/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 7.348,85 | 668,08 | 6.680,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FT. 22 41 DEL 4/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 3.019,09 | 274,46 | 2.744,63 | CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA - SALDO FT. 19 E DEL 06/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE SPA | 565,10 | 51,37 | 513,73 | TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FT. 187 PA DEL 30/06/2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAL FARRA/FLAVIO | 31.045,01 | 2.822,28 | 28.222,73 | VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - PERIZIA DI VARIANTE - SALDO FT. 22-17 DEL 26/07/2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAL FARRA/FLAVIO | 12.618,02 | 1.147,09 | 11.470,93 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - SALDO FT. 22-17 DEL 26/06/2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAL FARRA/FLAVIO | 12.186,93 | 1.107,90 | 11.079,03 | LAVORI ""VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA AI FINI TURISTICO AMBIENTALI CON INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA'"" - SALDO FT. 22-17 DEL 26/07/2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAL FARRA/FLAVIO | 10.920,04 | 992,73 | 9.927,31 | VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - SALDO FT. 22-17 DEL 26/07/2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PADANA S.R.L. | 5.560,50 | 505,50 | 5.055,00 | LAVORI VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE - SALDO FT. 98/PA DEL 28/07/2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DA RE/YANNICK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE - SALDO FT. 2_17 DEL 27/07/2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DA RE/YANNICK | 3.240,23 | 1.115,50 | 2.124,73 | VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE - SALDO FT. 2_17 DEL 27/07/2017 |
| 02/08/2017 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 91,70 | 0,00 | 91,70 | SPESE MINUTE TESORERIA |
| 02/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 154,87 | 0,00 | 154,87 | UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI |
| 02/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 397,92 | 0,00 | 397,92 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI |
| 02/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 87,55 | 87,55 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI - SALDO FT. DEL 06/04/2017 |
| 02/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 34,07 | 34,07 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI - SALDO FT. DEL 6/04/2017 |
| 02/08/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 695,55 | 0,00 | 695,55 | IVA II° TRIMESTRE 2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | E-DISTRIBUZIONE | 422,53 | 0,00 | 422,53 | Ristrutturazione riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° lotto - 2^Versione - CUP C91B14000620000. - CODICE RINTRACCIABILITA' 154817129 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AZIENDA AGRICOLA VALBOITE SERRE DI VETTORE LISA | 909,00 | 82,64 | 826,36 | SALDO FT. 1/02 DEL 30/06/2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTRO STUDI BELLUNESE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | SALDO FT. NR. 328 DEL 09/06/2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. | 633,45 | 114,23 | 519,22 | SALDO FT. NR. 76/PA DEL 19/07/2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' SERVIZI SRL | 34,09 | 6,15 | 27,94 | SALDO FT. NR. 50/PA DEL 21/07/2017 |
| 10/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO INGEGNERIA CIVILE DR. ING. VITTORINO DAL CIN | 8.152,04 | 2.755,04 | 5.397,00 | SALDO FT. NR. 9_17 DEL 10/07/2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 148,61 | 26,80 | 121,81 | SALDO FT. NR. E000158671 DEL 06/07/2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 50,90 | 9,18 | 41,72 | SALDO FT. NR. E000158984 DEL 06/07/2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 283,60 | 51,14 | 232,46 | SALDO FT. NR. E000151553 DEL 06/07/2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.217,33 | 219,52 | 997,81 | SALDO FT. NR. E000146348, E000147069, E000150241, E000159192 DEL 06/07/2017 |
| 10/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.120,18 | 202,00 | 918,18 | SALDO FT. NR. E000146124, E000146771, E000146896, E000148731, E000150129, E000152162, E000152596, E000153709, E000154184, E000154601, E000154822, E000158438, E000158230 DEL 06/07/2017 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTOFFICINA PORTA ALBERTO | 1.248,54 | 225,15 | 1.023,39 | Affidamento lavori di manutenzione veicolo Piaggio CF 59974 ai fini del superamento del collaudo di revisione periodica. |
| 22/08/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ARTINDA SNC DI SACCHET LIVIO E C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA 32 DEL 09/08/2017 |
| 22/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALBERTIN & COMPANY S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA | 8.221,82 | 1.482,62 | 6.739,20 | INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAZIONE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DI CANTIERE - saldo fattura 32_17 del 03/08/2017 |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNITA' DI SINDACO - MESE DI AGOSTO |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI AGOSTO |
| 23/08/2017 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | RAIMONDI/ROBERTO | 812,03 | 160,00 | 652,03 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE C.D. VARIANTI VERDI - ART. 7 L.R. 4/2015 SALDO 80% FATTURA PA 7_17 DEL 6/6/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 7.348,85 | 668,08 | 6.680,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FATTURA 22 46 DEL 02/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 3.082,35 | 280,21 | 2.802,14 | CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE SPA | 626,23 | 56,93 | 569,30 | TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FATTURA 220 PA DEL 31/07/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.717,74 | 309,76 | 1.407,98 | ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FATTURE 03/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 134,68 | 24,29 | 110,39 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA - SALDO FATTURA DEL 03/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 226,99 | 40,93 | 186,06 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA DEL 03/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 650,80 | 117,36 | 533,44 | ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI - SALDO FATTURE DEL 03/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 104,98 | 18,93 | 86,05 | ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI - SALDO FATTURE 03/08/2017 |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VENTURINI/MARIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Borse di studio “Lucia Talamini Rudatis”. Approvazione verbale della Commissione e liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PERINO/FEDERICA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Borse di studio “Lucia Talamini Rudatis”. Approvazione verbale della Commissione e liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CARONI/RAFFAELLA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Borse di studio “Lucia Talamini Rudatis”. Approvazione verbale della Commissione e liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BELFI/SEBASTIANO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Borse di studio “Lucia Talamini Rudatis”. Approvazione verbale della Commissione e liquidazione delle borse di studio per l’anno scolastico |
| 29/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANTEAS PELEGO | 1.118,00 | 0,00 | 1.118,00 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 |
| 29/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI IN CADORE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE ""ORGANI STORICI IN CADORE"" |
| 30/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REGOLA STACCATA DI VODO DI CADORE | 3.224,45 | 0,00 | 3.224,45 | CONTRIBUTO ALLA REGOLA STACCATA DI VODO (REGOLA PICCOLA) PER LE SPESE SOSTENUTE E RELATIVE ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE STRUMENTALE PER LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATA DAL CONSIGLIO COM |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 188,82 | 0,00 | 188,82 | TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 17,07 | 0,00 | 17,07 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 17,07 | 0,00 | 17,07 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 18,76 | 0,00 | 18,76 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 12,52 | 0,00 | 12,52 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 16,82 | 0,00 | 16,82 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 16,82 | 0,00 | 16,82 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 16,82 | 0,00 | 16,82 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 18,50 | 0,00 | 18,50 | UTENZE IDRICHE - SCUOLA MATERNA |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 6,29 | 6,29 | 0,00 | UTENZE SERVIZIO IDRICO - saldo fatture 24/7/2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 1,88 | 1,88 | 0,00 | UTENZE SERVIZIO IDRICO - saldo fattura 24/7/2017 |
| 30/08/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 3,42 | 3,42 | 0,00 | UTENZE SERVIZIO IDRICO - saldo fatture 24/7/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI BELLUNESE | 511,80 | 0,00 | 511,80 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO ""BELLUNO-DOLOMITI"" - ARTT. 5 E 16 DELL'ATTO COSTITUTIVO |
| 05/09/2017 | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | U.L.S.S. N. 1 - UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA | 12.389,90 | 0,00 | 12.389,90 | ACCONTO PER FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIO-ASSOSTENZIALI GESTITI DALL'ULSS N1 PER CONTO DEI COMUNI - ANNO 2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 581,00 | 0,00 | 581,00 | SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - ANNO 2017 2° TRIMESTRE |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 819,00 | 0,00 | 819,00 | GESTIONE SERVIZIO SICI ANNO 2017 |
| 05/09/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIEVE DI CADORE | 290,63 | 0,00 | 290,63 | QUOTA ANNUA RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO 2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | PROVINCIA DI BELLUNO - CANONI DI DERIVAZIONE | 212,08 | 0,00 | 212,08 | CANONE IDRICO RU DEI GAMBERI PRATICA C/1133 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 17,47 | 0,00 | 17,47 | UTENZA GAS SCUOLA MATERNA |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 604,59 | 0,00 | 604,59 | UTENZA GAS ANNO 2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 166,23 | 0,00 | 166,23 | UTENZE GAS 2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 7,76 | 0,00 | 7,76 | UTENZA GAS ANNO 2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 185,50 | 0,00 | 185,50 | ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI |
| 05/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 29,74 | 0,00 | 29,74 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
| 05/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 135,37 | 0,00 | 135,37 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 2,25 | 0,00 | 2,25 | SPESE MINUTE TESORERIA |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 40,81 | 40,81 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI - saldo fattura 17/07/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 36,57 | 36,57 | 0,00 | UTENZE GAS 2017 saldo fattura 27/07/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 2,05 | 2,05 | 0,00 | UTENZA GAS SCUOLA MATERNA saldo fattura del 20/07/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 133,01 | 133,01 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 saldo fattura del 20/07/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1,05 | 1,05 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 saldo fattura 20/07/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 29,77 | 29,77 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' saldo fattura del 31/05/2017 |
| 05/09/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 6,55 | 6,55 | 0,00 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI saldo fattura del 31/05/2017 |
| 06/09/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 57,63 | 57,63 | 0,00 | COMPENSO AGENTE DELLA RISCOSSIONE |
| 06/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.P.A. | 128,32 | 128,32 | 0,00 | COSTI AMMINISTRATIVI GSE SALDO FATTURE DEL 09/05/2017 E DEL 24/03/2017 |
| 06/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. S.P.A. | 28,24 | 28,24 | 0,00 | COSTI AMMINISTRATIVI GSE SALDO FATTURE DEL 09/05/2017 E DEL 24/03/2017 |
| 06/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DI BELLUNO - CARTE D'IDENTITA' | 44,00 | 0,00 | 44,00 | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | SCP S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE MODULI APPLICATIVI SIPAL-MAGGIOLI E ACQUISTO CARTA SERVIZI - SALDO FATTURA 246/B DEL 31/08/2017 |
| 12/09/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SCP S.R.L. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE MODULI APPLICATIVI SIPAL-MAGGIOLI E ACQUISTO CARTA SERVIZI - SALDO FATTURA 246/B DEL 31/08/2017 |
| 12/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 148,84 | 26,84 | 122,00 | ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - saldo fattura del 31/08/2017 |
| 12/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 420,90 | 75,90 | 345,00 | Acquisto cartoline verdi a/r per notifica atti - CIG ZAF1F5B597 - saldo fattura del 31/08/2017 |
| 12/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 8,55 | 1,54 | 7,01 | MATERIALE VARIO USO E CONSUMO - saldo fattura del 31/08/2017 |
| 12/09/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | COMITEL S.R.L. | 1.980,06 | 357,06 | 1.623,00 | ACQUISTO NUOVO FIREWALL WATCHGUARD T30 CON APT BLOCKER PER 3 ANNI - SALDO FATTURA 31/08/2017 |
| 12/09/2017 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | RAIMONDI/ROBERTO | 203,01 | 0,00 | 203,01 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE C.D. VARIANTI VERDI - ART. 7 L.R. 4/2015 SALDO FATTURA 7_17 DEL 06/06/2017 |
| 12/09/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CADORE ASFALTI S.R.L. | 3.691,98 | 335,63 | 3.356,35 | LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. PEAJO COSAMEI - saldo fattura 106 del 20/12/2016 |
| 13/09/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AVV. DOMENICO NAPOLITANO | 3.219,80 | 144,80 | 3.075,00 | INCARICO NOTARILE PER PERMUTA TRANSATTIVA - SALDO FATTURA DEL18/05/2017 |
| 13/09/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORTINA D'AMPEZZO | 320,00 | 0,00 | 320,00 | CONTRIBUTO PROGETTO HIGH FLIERS |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI SETTEMBRE |
| 20/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI SETTEMBRE |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | DIPENDENTI/DIVERSI | 70,60 | 0,00 | 70,60 | Liquidazione rimborso spese missioni Maggio-Settembre 2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SCP S.R.L. | 927,20 | 167,20 | 760,00 | ACQUISTO SOFTWARE PER CONSERVAZIONE DIGITALE E SERVIZI CONNESSI SALDO FATTURA N. 251/B DEL 31/08/2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 170,68 | 30,78 | 139,90 | MATERIALE VARIO USO E CONSUMO SALDO FATTURA SALDO FATTURA DEL 31/07/2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE | 424,56 | 76,56 | 348,00 | REALIZZAZIONE 3 PANNELLI E 30 INVITI SU CARTONCINO PER MOSTRA SULL'IMMIGRAZIONE SALDO FATTURA 9/EL DEL 12/09/2017 |
| 22/09/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE | 241,56 | 43,56 | 198,00 | ACQUISTO PANNELLI POLIONDA PER REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO LOC. LA DERTA-BIVIO LA FORCELLA SALDO FATTURA 9/EL DEL 12/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 566,79 | 102,21 | 464,58 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SALDO FATTURA DEL 09/09/2017 E DEL 10/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 908,34 | 163,80 | 744,54 | ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI SALDO FATTURE DEL 10/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 341,81 | 61,64 | 280,17 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SALDO FATTURA DEL 10/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 116,08 | 10,55 | 105,53 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SALDO FATTURA DEL 10/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 89,95 | 16,22 | 73,73 | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI SALDO FATTURA DEL 10/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GIACCHETTI/ALESSIO | 7.354,52 | 2.461,52 | 4.893,00 | ESECUZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO E RELATIVI FRAZIONAMENTI CATASTALI SALDO FATTURA DEL 23/08/2017 |
| 27/09/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACIN/FABIO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | INTERVENTI VARI IN ECONOMIA DIRETTA ORDINATI E CONTABILIZZATI SINGOLARMENTE DAL SERVIZIO TECNICO SALDO FATTURA 00003/PA DEL 19/09/2017 |
| 27/09/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GIACIN/FABIO | 514,84 | 92,84 | 422,00 | Intervento di collettamento acque di condensa derivanti dalla caldaia a condensazione installata presso il Municipio. SALDO FATTURA 00004/PA DEL 19/09/2017 |
Powered by Sipal Informatica