Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
10/01/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 120,00 120,00 0,00 ECONOMATO 4° TRIM. - ACQUISTO CORONA D'ALLORO - RICORRENZA DEL 4° NOVEMBRE
10/01/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 65,80 65,80 0,00 ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - ACQUISTO CESTO PER OMAGGIO
10/01/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 40,00 40,00 0,00 ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - CORSO FORMAZIONE
10/01/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 14,38 14,38 0,00 ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLE
10/01/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 91,15 91,15 0,00 ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - ACQUISTO PRODOTTI VARI PER UFFICI
10/01/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 818,58 818,58 0,00 ECONOMATO 4° TRIM. 2017 - SPESE POSTALI
10/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MENEGHIN RENATO SNC 183,00 33,00 150,00 SMALTIMENTO CARCASSA DI CERVA - SALDO FT. 2 DEL 02/01/2018
10/01/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,64 68,64 312,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SO
10/01/2018 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi COMMERCIALE STEMA S.A.S. 67,00 12,08 54,92 Acquisto materiale igienico-sanitario per Scuola Primaria.
10/01/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari BECOR LEGNO S.N.C. 1.159,00 209,00 950,00 REALIZZAZIONE 10 PANCHINE - ACQUISTO ELEMENTI PER IL MONTAGGIO .
10/01/2018 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria P-LEARNING S.R.L. 190,00 0,00 190,00 SALDO FT. NR. PA-046 DEL 29/11/2017
10/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIEL ANTINCENDI S.R.L. 132,32 23,86 108,46 mANUTENZIONE ORDINARIA PORTE EDIFICI SCOLASTICI
10/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SICARS SERVICE SRL 0,00 0,00 0,00 ACQUISTO 2 SALOPETTE PER DECESPUGLIATORE - SALDO FT. 121 DEL 30/11/2017
10/01/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. 8.754,50 795,86 7.958,64 REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SAVILLA - SALDO FT. 03/PE DEL 14/12/2017
10/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO 443,63 80,00 363,63 INCARICO SOSTITUZIONE CAMPANELLA SCUOLA ELEMENTARE - SALDO FT. 62-2017/p DEL 7/12/2017
10/01/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO 2.122,80 382,80 1.740,00 Sostituzione lampade illuminazione palestra scuola materna - SALDO FT. 1-2018/PA DEL 8/01/2018
10/01/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 197,33 35,58 161,75 ACQUISTO MATERIALE D'USO E DA UTILIZZARE PER OFFICINA
10/01/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 121,33 21,88 99,45 ACQUISTO MATERIALE D'USO E DA UTILIZZARE PER OFFICINA - SALDO PARZIALE FT. 880150 DEL 31/12/2017
10/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 16,00 2,88 13,12 Acquisto n. 3 foto Presidente della Repubblica
10/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 3,64 0,66 2,98 INTEGRAZIONE IMPEGNO ACQUISTO FOTO PRESIDENTE MATTARELLA - SALDO FT. DEL 27/11/2017
12/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 0,00 0,00 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO
12/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 10,00 10,00 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO - SALDO FT. DEL 20/11/2017
12/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,61 1,61 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO
13/01/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 3,22 3,22 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO - SALDO FT. DEL 20/11/2017
13/01/2018 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 35,20 35,20 0,00 CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - CANONE ANNUO - SALDO FT. DEL 15/11/2017
13/01/2018 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 264,00 264,00 0,00 GESTIONE SERVIZIO TESORERIA - CANONE ANNUO - SALDO FT. DEL 15/11/2017
13/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,09 0,09 0,00 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - SALDO FT. DEL 29/11/2017
13/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 19,31 19,31 0,00 UTENZE GAS 2017 - SALDO FT. DEL 29/11/2017
13/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 192,71 192,71 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FT. DEL 29/11/2017
13/01/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 6,93 6,93 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FT. DEL 29/11/2017
13/01/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL 75.655,32 6.877,76 68.777,56 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PER VINIGO-PEAIO - SALDO FT. 32_17 DEL 15/12/2017
24/01/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIPENDENTI/DIVERSI 16,70 0,00 16,70 Determina Liquidazione Spese di Missione Dicembre 2017
24/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI GENNAIO
24/01/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI GENNAIO
24/01/2018 U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli DIPENDENTI/DIVERSI 296,63 0,00 296,63 COMPENSI COMMISSARI CONCORSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO/CONTABILE
24/01/2018 U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli DIPENDENTI/DIVERSI 294,83 0,00 294,83 COMPENSI COMMISSARI CONCORSO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO/CONTABILE
25/01/2018 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione SCP S.R.L. 610,00 110,00 500,00 SALDO FT. NR. 315/B DEL 31/12/2017
25/01/2018 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. 1.096,54 197,74 898,80 SALDO FT. NR. 126/PA DEL 07/12/2017
25/01/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SICARS SERVICE SRL 158,60 28,60 130,00 SALDO FT. NR. 121 DEL 30/11/2017
25/01/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE 185,44 33,44 152,00 SALDO FT. NR. 1/EL DEL 11/01/2018
25/01/2018 U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale HIRSCHSTEIN/AGOSTINO 3.172,00 1.072,00 2.100,00 SALDO PARCELLA NR. 2 E DEL 18/12/2017
26/01/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 225,00 0,00 225,00 CONTRIBUTO ANAC - MAV 01030523916741348
26/01/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 225,00 0,00 225,00 CONTRIBUTO ANAC - LAVORI PUBBLICI - MAV 01030523916741348
26/01/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GRUPPO A.N.A.A MEZZO CAPOGRUPPO COLUSSI MASSIMO 470,00 0,00 470,00 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE E SAGRA DEL PATRONO SANTA LUCIA
26/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 18.028,30 1.936,76 16.091,54 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FT. 22-3 DEL 4/01/2018, 22-65 DEL 5/12/2017, 22-70 DEL 30/12/2017
26/01/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 1.064,59 96,78 967,81 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FT. 320 PA DEL 31/10/2017 E 353 DEL 18/12/2017
26/01/2018 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi T.K. LATTONIERE DI TOSCANI MARCELLO E CASANOVA FUGA LORENO SAS 1.195,60 215,60 980,00 Affidamento incarico di esecuzione di ripristino dei paraneve a servizio del lato Nord del Capo sportivo Palada. - SALDO FT. 1-2017 DEL 14/12/2017
26/01/2018 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi T.K. LATTONIERE DI TOSCANI MARCELLO E CASANOVA FUGA LORENO SAS 412,36 74,36 338,00 PALADA COPERTURA PARANEVE RIPRISTINI MATERIALE MANCANTE FORNITURA INTEGRAZIONE - SALDO 1-2017 DEL 14/12/2017
26/01/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 450,00 0,00 450,00 Assunzione impegno di spesa per pagamento franchigia ad impresa assicuratrice - DENUNCIA SINISTRO 2016/634
27/01/2018 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio FONTANASISTEMI SNC DI TORMEN FABIO & C. 201,08 36,26 164,82 SALDO FT. 26 DEL 13/12/2017
28/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 120,84 21,79 99,05 SALDO FT. 254754009550213 DEL 10/01/2018
28/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 502,85 45,71 457,14 SALDO FT. 254757506062023 DEL 10/01/2018
28/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 156,68 28,25 128,43 SALDO FT. 254754405018023 DEL 10/01/2018
28/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 481,61 86,85 394,76 SALDO FT. 254759001044723 DEL 10/01/2018
28/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 481,62 86,85 394,77 SALDO FT. 254759001044723 DEL 10/01/2018
28/01/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.617,53 291,67 1.325,86 SALDO FT. 254752008008823, 254754000510023, 254752008053823, 254754002575023, 254751501035423, 254753505050023, 254753505049533, 254756501046023, 254752008063123, 254754000582723 E 254757003027643
28/01/2018 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 195,20 35,20 160,00 SALDO FT. 39 E DEL 30/11/2017, FT. 44 E DEL 31/12/2017 MENO NOTA DI CREDITO 1 E DEL 22/01/2018
01/02/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAN VITO DI CADORE 5.616,31 0,00 5.616,31 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE DI SAN VITO DI CADORE
01/02/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEVE DI CADORE 591,47 0,00 591,47 QUOTA RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017
01/02/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 948,43 0,00 948,43 IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER CONTENZIOSO RELATIVO ALL'APPALTO DEI RIFIUTI TRA UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE E DITTA AIMERI AMBIENTE
01/02/2018 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 819,00 0,00 819,00 GESTIONE SERVIZIO SICI ANNO 2017
01/02/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ANAS SPA 156,19 28,17 128,02 SALDO FT. 0074003787 DEL 16/12/2017
01/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' SERVIZI SRL 34,09 6,15 27,94 SALDO FT. 0000103/PA DEL 31/12/2017
01/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.172,00 0,00 3.172,00 SERVIZIO R.S.P.P. - ANNO 2017
01/02/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 424,50 0,00 424,50 ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE
01/02/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CISL VENETO SERVIZI SRL 68,17 12,29 55,88 SALDO FT. BLP/74 DEL 31/12/2017
01/02/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NUOVAEDIL S.N.C. DI PERRI ALDO E RENATO 193,49 34,89 158,60 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 24.01.2018
01/02/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico GASSER SRL 2.537,34 457,55 2.079,79 Ripristino funzionalità mezzo sgombraneve BOKI MOBIL AHD060 - SALDO FT 80536/1010 DEL 29/01/2018
01/02/2018 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO LAGO 156,21 52,79 103,42 INTERVENTO AD ADIUVANDUM NEL CONTRORICORSO ALLA CORTE SUPRMA DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE CIVILI PRESENTATO DALLE REGOLE DI CHIAPUZZAA E COSTA E DI VALLESELLA, RESINEGO E SERDES
01/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 97,59 0,00 97,59 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 01/02/2018
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1.746,25 0,00 1.746,25 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 19,55 0,00 19,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 538,89 0,00 538,89 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 37,25 0,00 37,25 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 384,18 384,18 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,18 2,18 0,00 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,41 0,41 0,00 UTENZE GAS 2017
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 55,41 55,41 0,00 UTENZE GAS 2017
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 62,73 62,73 0,00 UTENZE GAS 2017
05/02/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 3,95 3,95 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017
05/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 164,52 0,00 164,52 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018
05/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 433,79 0,00 433,79 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/02/2018
05/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 36,19 36,19 0,00 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI
05/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 17,40 17,40 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
05/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 22,42 22,42 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
05/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 35,85 35,85 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
05/02/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 19,76 19,76 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
06/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 27,88 0,00 27,88 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2018
06/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 290,70 0,00 290,70 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2018
06/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 18,17 18,17 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
06/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 63,96 63,96 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
06/02/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 6,13 6,13 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
06/02/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 118,80 0,00 118,80 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2018
06/02/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 80,70 0,00 80,70 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2018
13/02/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari FRATELLI DE PRA' S.P.A. 400,40 72,20 328,20 GHIAINO SPARGIMENTO STRADALE - FORNITURA FRANCO MAGAZZINO
13/02/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO 650,00 117,21 532,79 Montaggio luminarie natalizie - Affidamento lavori
13/02/2018 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO 2.800,00 504,92 2.295,08 Montaggio luminarie natalizie - Affidamento lavori
13/02/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO 14,80 2,67 12,13 AFFIDAMENTO INCARICO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE
14/02/2018 U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.000,00 0,00 1.000,00 Costituzione somma a favore dell'INPS per prestazioni di lavoro occasionale - art. 54 bis decreto legge 24/04/2017 n. 50
16/02/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RONCAT/MARTINA 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
19/02/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CENTRO FORNITURE S.N.C. 71,98 12,98 59,00 Acquisto nuove bandiere per la Scuola Primaria.
19/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AQUARELLO SNC DI ANDREOLA ROBERTO & C. 134,20 24,20 110,00 STRADA REGIA - TARGA COMMEMORATIVA
21/02/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE SPORTIVA VODO 463,60 0,00 463,60 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MESSA IN SICUREZZA PALI DI SOSTEGNO
21/02/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni CENTRO STUDI BELLUNESE 100,00 0,00 100,00 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2018 – CENTRO STUDI BELLUNESE
21/02/2018 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software SCP S.R.L. 123,22 22,22 101,00 Acquisto Manutenzione e Assistenza Sw SIPAL Anno 2018 – CIG. ZB422406C4
21/02/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SCP S.R.L. 4.056,39 731,48 3.324,91 Acquisto Manutenzione e Assistenza Sw SIPAL Anno 2018 – CIG. ZB422406C4
21/02/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SCP S.R.L. 478,28 86,25 392,03 Acquisto Manutenzione e Assistenza Sw SIPAL Anno 2018 – CIG. ZB422406C4
21/02/2018 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 1.372,53 0,00 1.372,53 SALDO QUOTA DI COFINAZIAMENTO PROGETTO 3° E 4° STRALCIO - MANUTENZIONE DELLA PRINCIPALE VIABILITA' AI FINI TURISTICI, DEI BIOTOPI, E DEGLI ANELL DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALI CON I PRINCIPALI PARCHEGGI DEL TE
21/02/2018 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 5.000,00 0,00 5.000,00 QUOTA FINANZIAMENTO OPERAI AVVENTIZI
21/02/2018 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 5.000,00 0,00 5.000,00 Assunzione e impegno di spesa per cofinanziamento interventi eseguiti dall'Unione Montana della Valle del Boite per la manutenzione della vi
23/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2018
23/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2018
23/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 64,40 0,00 64,40 GETTONI DI PRESENZA 2017 - CHIATTI GIOVANNA
23/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 73,60 0,00 73,60 GETTONI DI PRESENZA 2017 - MASOLO GIANLUCA
23/02/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 55,20 0,00 55,20 GETTONI DI PRESENZA 2017 - PERRI RENATO
24/02/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali STARTUP INFORMATICA SRL 978,44 176,44 802,00 Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità
27/02/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZERONI/BENITO 854,00 154,00 700,00 AFFIDAMENTO 2 INTERVENTI DI TRATTAMENTO CON DISERBO CIMITERI COMUNALI
02/03/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 Borse di studio ""Lucia Talamini Rudatis"". liquidazione borse di studio per l'anno scolastico 2015-2016
02/03/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 Borse di studio ""Lucia Talamini Rudatis"". liquidazione borse di studio per l'anno scolastico 2015-2016
02/03/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 Borse di studio ""Lucia Talamini Rudatis"". Liquidazione borse di studio per l'anno scolastico 2015-2016
02/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.797,21 324,09 1.473,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEBB 2018
02/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.635,69 294,96 1.340,73 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEBB 2018
02/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 181,10 32,66 148,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GENN-FEBB 2018
02/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 151,88 27,39 124,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEB 2018
02/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.401,35 252,70 1.148,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEBB 2018
02/03/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.314,99 237,13 1.077,86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENN-FEBB 2018
05/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 23,69 0,00 23,69 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
05/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 340,64 0,00 340,64 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
05/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 74,94 74,94 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
05/03/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 5,21 5,21 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
09/03/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ING. CHRISTIAN FRESCURA 1.827,04 617,46 1.209,58 ADEMPIMENTI BDAP AVCP ED ALTRI - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA.
09/03/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. RAIMONDI/ROBERTO 1.268,80 428,80 840,00 Art. 4 c. 5 L.R. 14/2017 - SCHEDA INFORMATIVA - INCARICO ACQUISIZIONE DATI .
09/03/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. 213,06 38,42 174,64 SPESE FOTOCOPIE - STAMPANTE MUNICIPIO
09/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. OTIS SERVIZI S.R.L. 379,16 68,36 310,80 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTO DI ASCENSORE - EDIFICIO SCUOLA MATERNA E SALA VARONEGO
09/03/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. OTIS SERVIZI S.R.L. 87,37 15,76 71,61 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTO DI ASCENSORE - EDIFICIO SCUOLA MATERNA E SALA VARONEGO - SALDO FT. 3F017124711
15/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 122,00 22,00 100,00 ASSISTENZA OPERATIVA interventi vari manutenzione idraulica stabili comunali
15/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 231,80 41,80 190,00 ASSISTENZA OPERATIVA interventi vari manutenzione idraulica stabili comunali
15/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 430,66 77,66 353,00 ASSISTENZA OPERATIVA interventi vari manutenzione idraulica stabili comunali
15/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 128,10 23,10 105,00 ASSISTENZA OPERATIVA interventi vari manutenzione idraulica stabili comunali
15/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 366,00 66,00 300,00 INCARICO DI ASSISTENZA OPERATIVA MANUTENZIONE IN FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - ANNI 2016- 2017
15/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 366,00 66,00 300,00 INCARICO ASSISTENZA OPERATIVA MANUTENZIONE IN FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENATRE E MATERNA - ANNI 2016-2017
15/03/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 66,33 11,96 54,37 F.ra materiale e minuteria in piccole e piccolissime quantità per interventi economia diretta squadra manutentiva
15/03/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 61,77 11,14 50,63 F.ra materiale e minuteria in piccole e piccolissime quantità per interventi economia diretta squadra manutentiva
15/03/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti COMUNE DI SANTA GIUSTINA 134,70 0,00 134,70 RISTORO AMBIENTALE 2017 - L.R. 3/2000
21/03/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 27,20 0,00 27,20 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2018 LIQUIDAZIONE
21/03/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIPENDENTI/DIVERSI 40,80 0,00 40,80 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 LIQUIDAZIONE
21/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI MARZO 2018
21/03/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 260,00 0,00 260,00 INT. SOSTITUTIVO FRNFBN87L08H786I MATR. 15779840 PROT. 8933595 INAIL CART. 316-2017-00001200-74
26/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FRENNER/FABIAN 57,20 57,20 0,00 RIPARAZIONI STRAORDINARIE PAVIMENTAZIONE ESTERNA STAZIONE FERROVIARIA DI VODO DI CADORE
26/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BELFI/COSTANTINO 187,00 0,00 187,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MASOLO/GIANLUCA 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GREGORI/RITA 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente RONCAT/DANIELE 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DA VIA'/ELEONORA 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BELFI/ISIDORO 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DEL FAVERO/MARINA 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ROSSA/PAOLO 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
26/03/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,64 68,64 312,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO genn 2018 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SO
26/03/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,64 68,64 312,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO febbraio 2018 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SO
26/03/2018 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione TASSANI/MANUELA 3.758,97 1.270,37 2.488,60 COMPENSO REVISORE - ANNO 2017
26/03/2018 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line CEL NETWORK S.R.L. 585,60 105,60 480,00 Acquisto abbonamento 2018 PA Web + Modulistica
26/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO 1.389,58 250,58 1.139,00 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO BAR - SPOGLIATOI - PALADA
26/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO 969,90 174,90 795,00 PALADA - IMPIANTI SPORTIVI - F.PO ARMADIO DEFIBRILLATORE
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 79,80 0,00 79,80 1BIM 2018 Linea ISDN gennaio - febbraio dal 01/01/2018 al 28/02/2018
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 98,91 0,00 98,91 1BIM 2018
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 81,84 0,00 81,84 1BIM 2018
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 150,44 0,00 150,44 1BIM 2018
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 163,10 0,00 163,10 1BIM 2018
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 35,88 35,88 0,00 TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 33,10 33,10 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 18,00 18,00 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 21,76 21,76 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
26/03/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 17,56 17,56 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
27/03/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 225,00 0,00 225,00 RIMBORSO MAV ANAC PER GARA 6726162 - STRADA VINIGO REVISIONE DEL SECONDO STRALCIO
27/03/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PADANA S.R.L. 132,13 23,83 108,30 Fornitura f.co ns. magazzino specchio stradale DN 60 cm
27/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PADANA S.R.L. 804,00 144,98 659,02 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE VIABILITA' COMUNALE .
27/03/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari PADANA S.R.L. 7,30 1,32 5,98 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE VIABILITA' COMUNALE .
27/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BELFI/PIERGIORGIO 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
27/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GALVANI/LUISA 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
27/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GREGORI/CLAUDIO 187,00 0,00 187,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
27/03/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CHIATTI/GIOVANNA 145,00 0,00 145,00 COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
30/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 797,16 0,00 797,16 INTERVENTO SOSTIT. PROT.10535644 INAIL MATR. 1002541975 CART. 31620170000391701 COD. TR. 8050
30/03/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SORAVIA PULESE/MARIO 367,40 367,40 0,00 Ripristini danneggiamenti pareti palestra Scuola Elementare e ritinteggiatura palestra e corridoio palestra.




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