Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
11/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAIONI SCAVI 2.399,80 432,75 1.967,05 INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA - CANALETTA A CIANDOLADA E MANUTENZIONI VARIE STRADA PER GREANES - AFFIDAMENTO LAVORI
12/01/2019 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria INTESA SANPAOLO SPA 105,60 105,60 0,00 CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - CANONE ANNUO
12/01/2019 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria INTESA SANPAOLO SPA 11,00 11,00 0,00 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADEGUAMENTO ENTE AL PROGETTO SIOPE +
12/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,98 1,98 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 87,77 87,77 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/01/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 20,33 20,33 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 339,71 339,71 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 100,39 100,39 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 49,97 49,97 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/01/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 25,90 25,90 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 39,22 39,22 0,00 TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE
12/01/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 102,38 102,38 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
12/01/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 5,24 5,24 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
12/01/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 24,45 24,45 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
12/01/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 6,05 6,05 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
12/01/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,21 1,21 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
12/01/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 2,42 2,42 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili AGOSTINO BERNARDI 2.003,73 361,33 1.642,40 SALDO FT. 1 DEL 06/12/2018
19/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DE GASPERIN ROBERTO E C. SNC 920,25 165,95 754,30 SALDO FT. 46E DEL 27/12/2018
19/01/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 SALDO FT. 1055 DEL 31/12/2018
19/01/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 563,64 101,64 462,00 SALDO FT. 3FO18123542 DEL 21/12/2018
19/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EREDI DEL FAVERO SNC 2.277,50 410,70 1.866,80 SALDO FT. 5 DEL 20/12/2018
19/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECO SISTEMI SNC DI PORDON A. E SOMMACAL 314,15 56,65 257,50 SALDO FT. NR. P000016 DEL 31/12/2018
19/01/2019 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CENTRO STUDI BELLUNESE 50,00 0,00 50,00 SALDO FT. 554 DEL 14/12/2018
19/01/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza TIPOGRAFIA TIZIANO SNC 173,24 31,24 142,00 SALDO FT. 12/E DEL 28/12/2018
24/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI GENNAIO
24/01/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI GENNAIO
25/01/2019 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 314,15 56,65 257,50 SALDO FT. 41/E DEL 31/12/2018
25/01/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EREDI DEL FAVERO SNC 575,23 103,73 471,50 SALDO FT. 1/PA DEL 18/01/2019
25/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA EDILE S.A.C.E. DI SPINAZZE' SERGIO & ZANETTE ORLANDO S.N.C. 971,61 175,21 796,40 SALDO FT. 1/001 DEL 15/01/2019
25/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA EDILE S.A.C.E. DI SPINAZZE' SERGIO & ZANETTE ORLANDO S.N.C. 2.200,00 396,72 1.803,28 SALDO FT. 2/001 DEL 18/01/2019
25/01/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAN VITO DI CADORE 7.000,40 0,00 7.000,40 RIPARTO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA - ANNO 2017
25/01/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEVE DI CADORE 708,59 0,00 708,59 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 2018
30/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL 30.470,00 2.770,00 27.700,00 SALDO FT. NR. 24 DEL 19/12/2018
31/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali GEOM. GIORGIO BESSEGA 1.903,20 300,00 1.603,20 SALDO FT. 3 DEL 11/12/2018
31/01/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali GEOM. GIORGIO BESSEGA 1.000,00 157,63 842,37 SALDO FT. 4 DEL 12/12/2018
02/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA OLIVOTTO SRL 35.261,15 3.205,56 32.055,59 STRADE COMUNALI - INTERVENTI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO
02/02/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FRATELLI DE PRA' S.P.A. 437,00 78,80 358,20 ACQUISTO MISTO STRADA PER MANUTENZIONI STRADALI
02/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 1.100,00 1.100,00 0,00 ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO TARI 2018
02/02/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 20,10 20,10 0,00 ECON. 4° TRIM. - QUOTA ANNO 2018
02/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 350,00 350,00 0,00 ECON. 4° TRIMESTRE - ACQUISTO GASOLIO EMERGENZA MALTEMPO
02/02/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 197,25 197,25 0,00 ECONOM. 4° TRIMESTRE - SPESE POSTALI
02/02/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 49,90 49,90 0,00 ECON. 4° TRIM. - RINFRESCO E ACQUISTO OMAGGIO PER VOLONTARI EMERGENZA MALTEMPO
02/02/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 90,00 90,00 0,00 ECON. 4° TRIM. - ACQUISTO CORONA D'ALLORO IV NOVEMBRE
02/02/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 20,00 20,00 0,00 ECON. 4° TRIMESTRE - ACQUISTO POZZETTI
02/02/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 15,76 15,76 0,00 ECON. 4° TRIM - ACQUISTO CARTA E QUADERNI
05/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali EREDI DEL FAVERO SNC 5.197,20 937,27 4.259,93 SALDO FT. 4 DEL 20/12/2018
05/02/2019 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria INTESA SANPAOLO SPA 264,00 264,00 0,00 GESTIONE SERVIZIO TESORERIA - CANONE ANNUO
08/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.000,00 0,00 1.000,00 BORSE DI STUDIO “LUCIA TALAMINI RUDATIS”. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO
08/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BELFI/LAURA 400,00 0,00 400,00 BORSE DI STUDIO “LUCIA TALAMINI RUDATIS”. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO
08/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 BORSE DI STUDIO “LUCIA TALAMINI RUDATIS”. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO
08/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 BORSE DI STUDIO “LUCIA TALAMINI RUDATIS”. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO
08/02/2019 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 5.000,00 0,00 5.000,00 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA PRINCIPALE VIABILITA’ AI FINI TURISTICI, DEI BIOTIPI E DEGLI ANELLI DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALI CON I
08/02/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 627,48 0,00 627,48 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - IV TRIM. 2018
08/02/2019 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 11.387,68 0,00 11.387,68 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2018
09/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI IN CADORE 200,00 0,00 200,00 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
09/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE SPORTIVA VODO 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
09/02/2019 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
09/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 118,80 0,00 118,80 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ADD CANONE POS DA 01 18 A 12
09/02/2019 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 80,70 0,00 80,70 INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 45574 000060014421 NR 0001 APOSTALE NR 0000 A EURO 0 00 PER RENDICONTO ON LINE; COMMISSIONE DI GEST. E AMMINISTR. 45574 00
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 250,18 0,00 250,18 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812110VNIZW NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613856243T99 PFM 971004812207945 B0009918120518123410500A
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 313,88 0,00 313,88 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812110VNJ00 NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613855956T99 PFM 971004812207946 B0009918120518123410500A
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 474,35 0,00 474,35 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812110VNE34 NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613856082T99 PFM 971004812207954 B0009918120518123410500A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812110VNE39 NOME
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 116,44 0,00 116,44 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812110VNHLK NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613855620T99 PFM 971004812207947 B0009918120518123410500A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812110VNHLQ NOME
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1.967,12 0,00 1.967,12 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812110VNE3E NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613855743T99 PFM 971004812207957 B0009918120518123410500A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011812110VNGRL NOME
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 432,76 432,76 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 106,56 106,56 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 94,81 94,81 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 69,05 69,05 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
09/02/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 25,62 25,62 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
09/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 22,09 0,00 22,09 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01190116024ZGT NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA081214 2018 DEL 31 12 2018 S
09/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1.954,64 0,00 1.954,64 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01190116024ZH2 NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA081210 2018 DEL 31 12 2018 S
09/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01190116024ZF7 NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA081212 2018 DEL 31 12 2018 S; PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01190116024ZH9 NOME
09/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01190116024ZGP NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA081213 2018 DEL 31 12 2018 S
12/02/2019 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MORETTA/MARCO 400,00 0,00 400,00 CONTRIBUTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO STORICO DAL TITOLO ""PARCE' POH A NOSAUTRE"" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
12/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 622,55 0,00 622,55 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01190116024ZF7 NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA081212 2018 DEL 31 12 2018 S; PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01190116024ZH9 NOME
12/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 42,84 0,00 42,84 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01190116024ZGP NOME SPIGAS SRL MANDATO288Z71201800000000148399 PFM FATTURA N PA081213 2018 DEL 31 12 2018 S
12/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 136,96 136,96 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 4,52 4,52 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,45 2,45 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/02/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 195,46 195,46 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
12/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 160,07 0,00 160,07 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011901300HLAOS NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 002998367311018 1400122333269 1601198095
12/02/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 35,22 35,22 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
23/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI FEBBRAIO
23/02/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI FEBBRAIO
25/02/2019 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. SCP S.R.L. 125,68 22,66 103,02 SALDO FT. 738/B DEL 31/01/2019
25/02/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SCP S.R.L. 487,84 87,97 399,87 SALDO FT. 738/B DEL 31/01/2019
25/02/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SCP S.R.L. 4.137,53 746,12 3.391,41 SALDO FT. 738/B DEL 31/01/2019
25/02/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 SALDO FT. 19 DEL 31/01/2019
25/02/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico GASSER SRL 1.952,37 352,07 1.600,30 SALDO FT. 80045 DEL 11/02/2019
25/02/2019 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line CEL NETWORK S.R.L. 499,20 19,20 480,00 SALDO FT. 287 DEL 31/01/2019
25/02/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BELLI/DANIELE 1.866,60 300,00 1.566,60 SALDO PARCELLA 4 DEL 29/01/2019
25/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 15.022,86 1.365,72 13.657,14 SALDO FT. 22/69 DEL 05/12/2018 E FT. 14/006 DEL 04/02/2019
25/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 1.272,96 115,73 1.157,23 SALDO FT. 355 DEL 30/11/2018 E FT. 396 DEL 31/12/2018
25/02/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.789,42 344,49 3.444,93 SALDO FT. 6/005 DEL 31/01/2019
25/02/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 5.097,94 919,30 4.178,64 SALDO FT. 3/006 DEL 16/01/2019 E FT. 9/006 DEL 23/01/2019
25/02/2019 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti COMUNE DI SANTA GIUSTINA 127,00 0,00 127,00 anno 2018
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 283,20 0,00 283,20 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01190115000L79 NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613856243T99 PFM 971003000691243 B0009919011019010111000A
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 369,67 0,00 369,67 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01190115000L7I NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613855956T99 PFM 971003000691244 B0009919011019010111000A
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 543,42 0,00 543,42 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01190118054GAB NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613856413T99 PFM 971003005067716 B0009919011519010161500A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01190118054GAD NOME
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 117,72 0,00 117,72 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01190115000L7M NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613855620T99 PFM 971003000691245 B0009919011019010111000A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01190115000LAR NOME
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 2.114,29 0,00 2.114,29 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01190115000L7U NOME ENEL ENERGIA MANDATO2C1071613855506T99 PFM 971003000691246 B0009919011019010111000A; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01190115000LH8 NOME
12/03/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 200,91 0,00 200,91 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011902050N33WS NOME TELECOM ITALIA S P A MANDATO80020100043500489302135URC
12/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 411,43 0,00 411,43 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011902270D52PU NOME ENI S P A MANDATO601994CP0001483670000199 PFM 003009408301118 1400255028269 1302198139
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 465,15 465,15 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 25,90 25,90 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 119,55 119,55 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 81,33 81,33 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/03/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 62,30 62,30 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
12/03/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 90,51 90,51 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
12/03/2019 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 15,00 0,00 15,00 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - IV TRIMESTRE
12/03/2019 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software SCP S.R.L. 2.928,00 528,00 2.400,00 ACQUISTO SOFTWARE ""SIPAL AREA DEMOGRAFICI"" E ATTIVITA' DI UPGRADE DAL SOFTWARE IN USO DEMOS WIN
12/03/2019 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 OGGETTO: CIG Z472296761 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2018 DICEMBRE 2020 A CADORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCI
12/03/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari FRATELLI DE PRA' S.P.A. 400,40 72,20 328,20 acquisto ghiaino spargimento misto sale strade ghiacciate
12/03/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari T.E.S. SPA 180,56 32,56 148,00 SEGNALETICA VERTICALE MOTOSLITTE - ACQUISTO
22/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MARZO
22/03/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MARZO
29/03/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali C.D.M. ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DEGLI INGG. ALESSANDRO MARCER E STEFANO RICCOBON 7.384,42 1.164,00 6.220,42 EVENTI ATMOSFERICI DANNI - STRADA PER VINIGO - RIPRISTINO - PROGETTAZIONE
29/03/2019 U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. IMPRESA BOLZAN GIUSEPPE 8.512,55 1.535,05 6.977,50 RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATO A SEDE DEGLI ALPINI - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI
29/03/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. T.K. LATTONIERE DI TOSCANI MARCELLO E CASANOVA FUGA LORENO SAS 427,00 77,00 350,00 COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE - RIPRISTINO DANNEGGIAMENTO 30/10/2018
29/03/2019 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' 325,74 58,74 267,00 Pubblicazione su “Il Gazzettino” avviso deposito Variante Urbanistica
29/03/2019 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari DE VIDO TIZIANO SEGHERIA E VENDITA LEGNAMI 154,94 27,94 127,00 Acquisto legname piccole manutenzioni
30/03/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali FENTI/VITTORIO 2.488,80 0,00 2.488,80 EVENTI ATMOSFERICI DANNI - STRADA PER VINIGO - RIPRISTINO - PROGETTAZIONE
30/03/2019 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali FENTI/VITTORIO 1.866,60 0,00 1.866,60 EVENTO METEO 29-31/10/2018 - RIPRISTINO DANNI - STRADA VODO - ZOPPE' - RIPRISTINO CARREGGIATA FRANATA F. 16 MAP. 340
30/03/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 18.462,18 0,00 18.462,18 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE- SPESA DI PERSONALE ANNO 2018
30/03/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.537,82 0,00 3.537,82 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE- SPESE DIVERSE DAL PERSONALE
30/03/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 764,77 0,00 764,77 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE- SPESE DIVERSE DA PERSONALE




Powered by Sipal Informatica