Pagamenti relativi al primo trimestre 2017

Data Pagamento

Piano Finanziario

Ragione Sociale

Importo Lordo

Importo Ritenute

Importo Netto

Descrizione Pagamento

18/01/2017

U.1.03.02.05.006 - Gas

ASCOTRADE SPA

1.475,98

266,16

1.209,82

SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - saldo ft. 1489512 del 15/12/2016

18/01/2017

U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

COMUNE DI PIEVE DI CADORE

572,38

0,00

572,38

QUOTA ANNUALE FUNZIONAMENTO SEC - ANNO 2016 - richiesta pagamento 187/2017

18/01/2017

U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

7.348,85

668,08

6.680,77

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, INCENERIMENTO O RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI, ASSIMILATI E PERICOLOSI - SALDO FT. 22 59 DEL 6/12/2016

18/01/2017

U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

DE BIASI/GIUSEPPE

0,00

0,00

0,00

INCARICO PER ESECUZIONE PERIZIE GEOLOGICHE PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO ""VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA AI FINI TURISTICO-AMBIENTALI"" - saldo ft. 1 del 3.12.2016

24/01/2017

U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO

2.946,30

531,30

2.415,00

FPO LUMINARIE NATALE STAGIONE INVERNALE 2016-2017 - SALDO FT. 1-2017/P DEL 13/01/2017

24/01/2017

U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura

TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN/DAVIDE

241,56

43,56

198,00

RILEGATURE DELIBERE CC 2011-2012-2013-2014; DELIBERE GC 2013-2014; DET. AREA AMM.VA 2013 - SALDO FT. 8/17/PA DEL 16/01/2017

24/01/2017

U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE

126,88

22,88

104,00

ACQUISTO ADESIVI PER MEZZI COMUNALI - SALDO FT. 5/EL DEL 13/01/2017

24/01/2017

U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE

169,58

30,58

139,00

ACQUISTO MANIFESTI E MATRICI - FESTA DI SANTA LUCIA - SALDO FT. 6/EL DEL 4/01/2017

24/01/2017

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

GIACIN/FABIO

128,10

23,10

105,00

SCARICO IMPIANTI IDRAULICI IMPIANTO SPORTIVO PALADA - SALDO FT. 11/PA DEL 22/12/2016

24/01/2017

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

GIACIN/FABIO

366,00

66,00

300,00

INCARICO DI ASSISTENZA OPERATIVA MANUTENZIONE IN FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - ANNI 2016- 2017 - SALDO FT. 10/PA DEL 20/12/2016

24/01/2017

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

GIACIN/FABIO

366,00

66,00

300,00

INCARICO ASSISTENZA OPERATIVA MANUTENZIONE IN FUNZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENATRE E MATERNA - ANNI 2016-2017 - SALDO FT. 10/PA DEL 20/12/2016

24/01/2017

U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

DE MAS ANNIBALE & C. DI DE MAS DOTT. EUGENIO & C. S.A.S.

120,05

21,65

98,40

ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - SALDO FT. 573/3 DEL 30/11/2016

24/01/2017

U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE

72,40

13,06

59,34

ACQUISTO MATERIALI PER UFFICIO - SALDO FT. 880136 DEL 30/11/2016

24/01/2017

U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

IMPRESA OLIVOTTO SRL

0,00

0,00

0,00

ACQUISTO GHIAINO SPEZZATO USO STRADALE - SALDO FT. 86/PA DE 30/11/2016

24/01/2017

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MAIONI SCAVI

1.820,24

328,24

1.492,00

SISTEMAZIONE TOMBINO - STRADA DI ACCESSO RIFUGIO G.P. TALAMINI - SALDO FT. 4/FE DEL 28/11/2016

06/02/2017

U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA

1.548,58

140,78

1.407,80

PAGAMENTO FATTURA NR. 387 DEL 30/11/2016, NR. 422 DEL 31/12/2016 E NR. 455 DEL 31/12/2016

08/02/2017

U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

IMPRESA OLIVOTTO SRL

307,44

55,44

252,00

SALDO FT. 86 DEL 30/11/2016

08/02/2017

U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

GASSER SRL

339,89

61,29

278,60

SALDO FT. 80016/1010 DEL 26/01/2017

08/02/2017

U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C.

774,60

139,68

634,92

SALDO FT. NR. 12 DEL 18/01/2017

08/02/2017

U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C.

70,76

12,76

58,00

SALDO FT. 18 DEL 24/01/2017

08/02/2017

U.1.03.02.05.006 - Gas

ASCOTRADE SPA

4.248,25

766,08

3.482,17

SALDO FT. 607 DEL 13/01/2017

08/02/2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L.

368,44

66,44

302,00

SALDO FT. 34 DEL 31/12/2016

08/02/2017

U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale

EUROGESSI ITALIA S.R.L.

2.144,77

386,76

1.758,01

SALDO FT. 2 DEL 28/11/2016

08/02/2017

U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

KULMET S.R.L.S.

610,00

110,00

500,00

SALDO FT. 27 DEL 29/12/2016

08/02/2017

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ECO SISTEMI SNC DI PORDON A. E SOMMACAL

359,90

64,90

295,00

SALDO FT. P000028 DEL 30/12/2016

08/02/2017

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ECO SISTEMI SNC DI PORDON A. E SOMMACAL

639,65

58,15

581,50

SALDO FT. P000027 DEL 30/12/2016

09/02/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

BELFI/DOMENICO

124,94

0,00

124,94

INDENNITA' DI CARICA SINDACO - MESE DI GENNAIO

09/02/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

COLUSSI/ OSCAR

33,73

0,00

33,73

INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO - MESE DI GENNAIO

10/02/2017

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

TELECOM ITALIA SPA

0,00

0,00

0,00

TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI - SALDO FT. DEL 6/10/2016 - A COP. OP. 6-8-9-10

10/02/2017

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

TELECOM ITALIA SPA

0,00

0,00

0,00

SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI - SALDO FT. 8E01034819 DEL 06/10/2016 - A COP. OP. 7

10/02/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

0,00

0,00

0,00

SPESE PER CARBURANTE MEZZI - SALDO FT. 29834157 DEL 30/09/2016 FT. 29931984 DEL 31/10/2016 - A COP. OP. 1 E 14

10/02/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

0,00

0,00

0,00

SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO - SALDO FT. 29834157 DEL 30/09/2016 - A COP. OP. 1

10/02/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

0,00

0,00

0,00

SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO - A COP. OP. 1 E 14

15/02/2017

U.1.03.02.05.006 - Gas

ASCOTRADE SPA

94,94

9,01

85,93

SALDO FT. 103258 DEL 24/01/2017

15/02/2017

U.1.03.02.05.006 - Gas

ASCOTRADE SPA

1.798,13

324,25

1.473,88

SALDO FT. 115267 E 118135 DEL 24/01/2017

15/02/2017

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

218,25

39,36

178,89

SALDO FT. 254754405017823 DEL 10/02/2017

16/02/2017

U.1.03.02.05.006 - Gas

ASCOTRADE SPA

75,37

7,23

68,14

SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SALDO FT. 103257 DEL 24/01/2017

16/02/2017

U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

GRUPPO ALPINI VODO DI CADORE

300,00

0,00

300,00

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SAGRA SANTA LUCIA E BABBO NATALE - ANNO 2016

16/02/2017

U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

ECONOMO/CHERUBIN SCILLA

134,00

0,00

134,00

ECONOMATO 4TRIMESTRE - ACQUISTO MAZZO DI FIORI

16/02/2017

U.1.03.01.02.009 - Beni per attivit?di rappresentanza

ECONOMO/CHERUBIN SCILLA

50,00

0,00

50,00

ECONOMATO 4TRIMESTRE 2016 - ACQUISTO MAZZO DI FIORI

16/02/2017

U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

ECONOMO/CHERUBIN SCILLA

154,80

0,00

154,80

RIFUSIONE SPESE LEGALI - SENTENZA CTP 141.01.2015

17/02/2017

U.2.03.01.02.999 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

PARROCCHIA S.LUCIA VODO

173,51

0,00

173,51

CONTRIBUTO L.R. 44/1987 PER ""OPERE DI CULTO"" - APPROVAZIONE RIPARTO ANNI 2013-2015

18/02/2017

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

BANCA FARMAFACTORING SPA

723,69

65,79

657,90

SALDO FT. 2900082512 DEL 25/01/2017

18/02/2017

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

BANCA FARMAFACTORING SPA

6.693,90

1.207,09

5.486,81

SALDO FT. 2900082496, 2900082500, 2900082502, 2900082507, 2900082511 DEL 25/01/2017

18/02/2017

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

BANCA FARMAFACTORING SPA

141,73

25,56

116,17

SALDO FT. 2900082503 DEL 25/01/2017

18/02/2017

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

BANCA FARMAFACTORING SPA

1.666,38

300,49

1.365,89

SALDO FT. 2900082488, 2900082491, 2900082498, 2900082499, 2900082501, 2900082504, 2900082505, 2900082506, 2900082508, 2900082509, 2900082510 DEL 25/01/2017

18/02/2017

U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE

18,35

3,31

15,04

SALDO FT. 880010 DEL 31/01/2017

18/02/2017

U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

MASTELLA/CRISTIANO

1.742,16

280,00

1.462,16

SALDO FAT. 1_17 DEL 08/01/2017

20/02/2017

U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

BELLI/DANIELE

1.791,94

288,00

1.503,94

SALDO PARCELLA NR. 1 E DEL 03/01/2017

22/02/2017

U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FONTANA SRL

53.648,87

4.877,17

48.771,70

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PEAIO-VINIGO - 1LOTTO - SALDO FT. 3 DEL 31/01/2017

22/02/2017

U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

FONTANA SRL

1.326,12

120,56

1.205,56

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PEAIO-VINIGO -ADDIZIONALI LAVORI - SALDO FT. 3 DEL 30/01/2016

22/02/2017

U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

CADORE ASFALTI S.R.L.

54.608,02

4.964,37

49.643,65

OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE PEAIO-COSAMEI - ACCONTO FAT. 106 DEL 20/12/2016

01/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

BELFI/DOMENICO

920,88

0,00

920,88

INDENNITA' DI CARICA SINDACO - MESE DI GENNAIO

01/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

COLUSSI/ OSCAR

82,47

0,00

82,47

INDENNITA' DI CARICA VICESINDACO - MESE DI GENNAIO

01/03/2017

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

TELECOM ITALIA SPA

160,84

0,00

160,84

SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI

01/03/2017

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

TELECOM ITALIA SPA

407,47

0,00

407,47

TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI

02/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

18,99

0,00

18,99

SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO

02/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

30,15

0,00

30,15

SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO

02/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

648,39

0,00

648,39

SPESE PER CARBURANTE MEZZI

02/03/2017

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

TELECOM ITALIA SPA

89,64

0,00

89,64

TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI - VEDI REVERSALE 34

02/03/2017

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

TELECOM ITALIA SPA

35,38

0,00

35,38

SPESE TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI - VEDI REVERSALE 35

02/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

6,63

0,00

6,63

CARBURANTE FIAT PUNTO E PANDA - FT. 29834157 DEL 30/09/2016 - VEDI REVERSALE 37

02/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

142,65

0,00

142,65

SPESE PER CARBURANTE MEZZI - VEDI REVERSALE 36

07/03/2017

U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

DIPENDENTI/DIVERSI

17,90

0,00

17,90

RIMBORSO MISSIONE - FEBBRAIO 2017

07/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

DIPENDENTI/DIVERSI

1.045,82

0,00

1.045,82

INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI FEBBRAIO

07/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

DIPENDENTI/DIVERSI

116,20

0,00

116,20

INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI FEBBRAIO

07/03/2017

U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

DIPENDENTI/DIVERSI

29,10

0,00

29,10

RIMBORSI DI FEBBRAIO 2017

08/03/2017

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

ENEL ENERGIA SPA

391,34

0,00

391,34

REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 08/03/2017

08/03/2017

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

ENEL ENERGIA SPA

86,09

86,09

0,00

ENERGIA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINI COMUNALI

08/03/2017

U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

TELECOM ITALIA SPA

186,29

0,00

186,29

REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 08/03/2017

08/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

2,00

0,00

2,00

SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO

08/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

165,97

0,00

165,97

SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO

08/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

100,00

0,00

100,00

SPESE PER CARBURANTE MEZZI

08/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

22,00

22,00

0,00

SPESE PER CARBURANTE MEZZI - SALDO FT.30029508 DEL 30/11/2016

08/03/2017

U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

ENI S.P.A.

36,51

36,51

0,00

SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI - FIAT PANDA E FIAT PUNTO - SALDO FT. 30029508

10/03/2017

U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

10.654,82

1.264,24

9.390,58

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, INCENERIMENTO O RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI, ASSIMILATI E PERICOLOSI - SALDO FT. 22 10 DEL 27/01/2017 E 22 3 DEL 27/01/2017

10/03/2017

U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

COMUNE DI SANTA GIUSTINA

132,85

0,00

132,85

L.R. 3/2000 RISTORO AMBIENTALE ANNO 2016 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA - 3QUADRIMESTRE

10/03/2017

U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit?Montane

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

70,11

0,00

70,11

ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2016

10/03/2017

U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

409,50

0,00

409,50

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO - S.I.C.I.- ANNO 2016

10/03/2017

U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

15.903,00

0,00

15.903,00

QUOTA ANNUALE FINAZIAMENTO SPESA SOCIALE - ANNO 2016

10/03/2017

U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

793,00

0,00

793,00

SERVIZIO RSPP - ANNO 2016

10/03/2017

U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE

2.014,15

0,00

2.014,15

RIPARTIZIONE COSTI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE - ANNO 2015

10/03/2017

U.1.03.02.05.006 - Gas

ASCOTRADE SPA

2.147,40

360,37

1.787,03

SPESE RISCALDAMENTO - ANNO 2017 - SALDO FT. 124000 DEL 15/02/2017

10/03/2017

U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

OTIS SERVIZI S.R.L.

466,06

84,04

382,02

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTO DI ASCENSORE - EDIFICIO SCUOLA MATERNA E SALA VARONEGO - SALDO PARZIALE FT. 3FO16124953 DEL 22/12/2016

10/03/2017

U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE

34,70

6,26

28,44

MATERIALE VARIO USO E CONSUMO -SALDO FT. 880019 DEL 28/02/2017

20/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

DIPENDENTI/DIVERSI

1.045,82

0,00

1.045,82

INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI MARZO

20/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

DIPENDENTI/DIVERSI

116,20

0,00

116,20

INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI MARZO

20/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

DIPENDENTI/DIVERSI

73,60

0,00

73,60

GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2016 (CHIATTI)

20/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

DIPENDENTI/DIVERSI

73,60

0,00

73,60

GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2016 (MASOLO)

20/03/2017

U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit?/td>

DIPENDENTI/DIVERSI

73,60

0,00

73,60

GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2016 (PERRI)

20/03/2017

U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

DIPENDENTI/DIVERSI

46,20

0,00

46,20

RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO

23/03/2017

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA

6.000,00

0,00

6.000,00

CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2017

24/03/2017

U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

SCP S.R.L.

3.464,83

624,81

2.840,02

SALDO FT. NR. 44/B DEL 20/02/2017

24/03/2017

U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

SCP S.R.L.

473,54

85,39

388,15

SALDO FT. NR. 44/B DEL 20/02/2017

24/03/2017

U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

SCP S.R.L.

122,00

22,00

100,00

SALDO FT. NR. 44/B DEL 20/02/2017

24/03/2017

U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

AUTODEMOLIZIONI CADORE SNC

305,00

55,00

250,00

SALDO FT. NR. 13/PA DEL 09/03/2017

24/03/2017

U.1.03.02.05.006 - Gas

ASCOTRADE SPA

2.145,85

386,96

1.758,89

SALDO FT. NR. 282507 DEL 15/03/2017

24/03/2017

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

BANCA FARMAFACTORING SPA

551,40

50,13

501,27

SALDO FT. NR. 5900000078 DEL 07/03/2017

24/03/2017

U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

BRADY ITALIA S.R.L.

65,75

11,86

53,89

SALDO FT. NR. 9300221941 DEL 13/03/2017

24/03/2017

U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

DA RIN BETTINA/CRISTIANO

482,14

76,00

406,14

SALDO PARCELLA NR. 1-PA DEL 21/02/2017

24/03/2017

U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

GEOM. GIORGIO BESSEGA

3.172,00

500,00

2.672,00

SALDO PARCELLA NR. 1_17 DEL 09/03/2017

24/03/2017

U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

CENTRO STUDI BELLUNESE

30,00

0,00

30,00

SALDO FT. NR. 134 DEL 28/02/2017

29/03/2017

U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

CITTA' SERVIZI SRL

34,09

6,15

27,94

PRATICHE BONUS GAS DEL 16/12 E DEL 17/10 - SALDO FT. 102/PA DEL 31/12/2016

29/03/2017

U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

G ONE S.R.L.

0,00

0,00

0,00

QUOTA A CARICO DEL COMUNE - SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI - SALDO FT. 16 DEL 31/12/2016

30/03/2017

U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

ECONOMO/CHERUBIN SCILLA

120,00

0,00

120,00

ECONOMATO 4TRIMESTRE - PARTECIPAZIONI CORSI SEGRETARIO COMUNALE

30/03/2017

U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

ECONOMO/CHERUBIN SCILLA

87,10

0,00

87,10

ECONOMATO 4TRIMESTRE 2016 - ACQUISTO BENI VARI

30/03/2017

U.1.03.02.16.002 - Spese postali

ECONOMO/CHERUBIN SCILLA

702,35

0,00

702,35

ECONOMATO 4TRIMESTRE 2016 - SPESE POSTALI

30/03/2017

U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

ECONOMO/CHERUBIN SCILLA

900,60

0,00

900,60

ECONOMATO 4TRIMESTRE 2016





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