Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 21,79 0,00 21,79 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,88 0,00 1,88 UTENZE GAS 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 349,76 0,00 349,76 UTENZE GAS 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 396,72 0,00 396,72 UTENZE GAS 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 216,77 0,00 216,77 UTENZA GAS ANNO 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1.313,64 0,00 1.313,64 UTENZE GAS 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 650,83 0,00 650,83 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 508,73 0,00 508,73 UTENZA GAS ANNO 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,40 2,40 0,00 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,41 0,41 0,00 UTENZE GAS 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 76,95 76,95 0,00 UTENZE GAS 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 87,28 87,28 0,00 UTENZE GAS 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 591,79 591,79 0,00 UTENZE GAS 2017
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 51,62 0,00 51,62 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
04/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 5,38 5,38 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
05/04/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari FRATELLI DE PRA' S.P.A. 400,40 72,20 328,20 Fornitura f.co ns. magazzino ghiaino per spargimento sede stradale
05/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 1.306,60 235,62 1.070,98 PULIZIA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO SCUOLE S. LUCIA
05/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 3.000,00 540,98 2.459,02 PULIZIA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO SCUOLE S. LUCIA
05/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIACIN/FABIO 1.793,40 323,40 1.470,00 INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICIO SCOLASTICO S. LUCIA.
05/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SORAVIA PULESE/MARIO 872,84 0,00 872,84 Ripristini danneggiamenti pareti palestra Scuola Elementare e ritinteggiatura palestra e corridoio palestra.
05/04/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari DAY RISTOSERVICE SPA 6,20 0,00 6,20 COMMISSIONI BANCARIE DA RIFONDERE AL CREDITORE cod. 68968 e 91951 per FT. 19446-36074-64199-124030/2017
05/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 844,01 76,73 767,28 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA
12/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 11.278,00 1.038,81 10.239,19 GESTIONE CERD 2017
12/04/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.155,52 286,87 2.868,65 CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA - IV trim 2017
12/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 1.803,65 325,25 1.478,40 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI- fornitura sacchetti umido
12/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 591,70 106,70 485,00 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - fornitura bidoni verde e blu
12/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 441,08 40,10 400,98 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI- agg. istat luglio-dic 2017
12/04/2018 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN/DAVIDE 214,72 38,72 176,00 Liquidazione spesa per rilegatura Atti di Stato Civile
12/04/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MAGGIOLI SPA 64,00 0,00 64,00 CIG Z87225675F Acquisto volume commento Legge di Bilancio 2018
12/04/2018 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni PROVINCIA DI BELLUNO 487,88 0,00 487,88 GESTIONE I.T.I e I.P.S.I.A. di Pieve di Cadore - anno 2017
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 27,74 0,00 27,74 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 69,73 0,00 69,73 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 4.551,33 0,00 4.551,33 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 4,04 0,00 4,04 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 759,35 0,00 759,35 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1.200,87 0,00 1.200,87 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 234,13 234,13 0,00 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 3,26 3,26 0,00 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 7,46 7,46 0,00 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 971,23 971,23 0,00 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,89 0,89 0,00 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 136,99 136,99 0,00 Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
19/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 713,58 0,00 713,58 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
19/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 44,73 0,00 44,73 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
19/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 156,99 156,99 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
19/04/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 6,54 6,54 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,10 0,00 16,10 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,61 1,61 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,10 0,00 16,10 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,61 1,61 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,10 0,00 16,10 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,61 1,61 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,10 0,00 16,10 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,61 1,61 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 17,70 0,00 17,70 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,10 0,00 16,10 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,10 0,00 16,10 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,61 1,61 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,61 1,61 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
19/04/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 108,89 0,00 108,89 TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA
19/04/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 3,10 0,00 3,10 SPESE MINUTE PER TESORERIA ANNO 2018
20/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2018
23/04/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI APRILE 2018
23/04/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI APRILE 2018
23/04/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIPENDENTI/DIVERSI 366,31 0,00 366,31 ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO
23/04/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIPENDENTI/DIVERSI 754,22 0,00 754,22 ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO
23/04/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 266,68 0,00 266,68 ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - CPDEL
23/04/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 95,25 0,00 95,25 ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO- IRAP
24/04/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile POSTE MOBILE S.P.A. 300,00 0,00 300,00 ABBONAMENTO ANNUALE POSTE MOBILE
24/04/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico DOLOMITI MAC S.R.L. SOCIO UNICO 753,89 135,95 617,94 TAGLIANDO COMPLETO E VERIFICA GUASTO ELETTRICO PALA PALAZZANI PL 55 Mat. 13134.
24/04/2018 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi TRAMONTINCOLORI DI SAVIANE BRUNA & C. S.N.C. 85,69 15,45 70,24 Acquisti colori, diluenti, materiale vario per dipintura e relativi DPI in piccole quantità per esecuzione lavori in economia
24/04/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 CIG Z472296761 – SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2018
24/04/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. 605,19 109,13 496,06 SPESE FOTOCOPIE - STAMPANTE MUNICIPIO
24/04/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 98,51 17,76 80,75 F.ra materiale e minuteria in piccole e piccolissime quantità per interventi economia diretta squadra manutentiva
24/04/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 140,00 140,00 0,00 ECONOMATO 1° TRIM 2018 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
24/04/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 15,00 15,00 0,00 ECONOMATO 1° TRIM 2018 - ACQUISTO NR. 2 CUSCINI PER SEGGIO ELETTORALE
24/04/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 58,00 58,00 0,00 ECONOMATO 1° TRIM 2018 - MONTAGGIO GOMME PALA GOMMATA
24/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 569,58 569,58 0,00 ECONOMATO 1° TRIM 2018 - SPESE POSTALI
03/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 55,16 0,00 55,16 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
03/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 11,99 0,00 11,99 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
03/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 54,96 0,00 54,96 TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE
03/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 11,14 0,00 11,14 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
03/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 2,45 2,45 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
03/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 12,14 12,14 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
03/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 12,09 12,09 0,00 TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE
03/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 2,64 2,64 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
04/05/2018 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 314,15 56,65 257,50 tenuta contabilità 1° timestre 2018 e gestioni liquidazioni IVA 4° timestre 2017
04/05/2018 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione SCP S.R.L. 610,00 110,00 500,00 Acquisto Carta dei Servizi Assistenza e formazione Sw SIPAL – CIG.  ZEC22FE831
04/05/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico ASTON ENERGY SRL 878,40 158,40 720,00 CIG Z5122D475E Acquisto gruppo di continuità UPS monofase online per uffici comunali
10/05/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.422,36 674,76 6.747,60 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2018
10/05/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.422,36 674,76 6.747,60 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI MARZO 2018
10/05/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 669,23 60,84 608,39 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - GENNAIO 2018
10/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua PROVINCIA DI BELLUNO 1.451,86 0,00 1.451,86 PRATICHE N. 716-717 canone anno 2018 - Comune di Vodo di Cadore - Derivazioni d'acqua pubblica in Provincia di Belluno
10/05/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIANLUIGI PAULON 270,84 48,84 222,00 Fornitura tavole larice l= 4 mt. Mq. 6,40 per ripristino vari parapetti .
10/05/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MINIATI/ANTONIO 244,00 44,00 200,00 LIQUIDAZIONE FORNITURA coltello in acciaio antiusura per lama sgombraneve MOLINARI
11/05/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. OTIS SERVIZI S.R.L. 527,04 95,04 432,00 LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SEDE SCUOLA MATERNA E SALA VARONEGO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA SANTA LUCIA A VODO
11/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OTIS SERVIZI S.R.L. 499,98 90,16 409,82 RIPARAZIONE IMPIANTO DI ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SEDE SCUOLA MATERNA E SALA VARONEGO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA S. LUCIA A VODO DI
11/05/2018 U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U.L.S.S. N. 1 - UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 12.400,00 0,00 12.400,00 Finanziamento delle attività e dei servizi socio-assistenziali 1° acconto 2018
17/05/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI MAGGIO 2018
17/05/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI MAGGIO 2018
17/05/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIPENDENTI/DIVERSI 13,60 0,00 13,60 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI MESI DI MAGGIO 2018
17/05/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 64,40 0,00 64,40 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI MESI DI MARZO-APRILE 2018
24/05/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 123,41 0,00 123,41 ELEZIONI POLITICHE 2018 - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE (93,98 COMPENSO + 22,20 CONTRIBUTI + 7,93 IRAP)
24/05/2018 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 128,10 23,10 105,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONUMICAZIONE DATI FATTURE 2° SEMESTRE 2017 E DICHIARAZIONE IVA 2018
25/05/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO aprile 2018
25/05/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BELLI/DANIELE 447,98 152,78 295,20 liquidazione INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADA VINIGO-GREANES
25/05/2018 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MONICO IMPIANTI DI MONICO/CARLO 784,57 141,48 643,09 liquidazione ft per TRASFERIMENTO LAVAGNA LIM PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PRESSO DIVERSA AULA
28/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIEL ANTINCENDI S.R.L. 147,66 26,63 121,03 Liquidazione FT per manutenzione ordinaria estintori e dispositivi antincendio edifici comunali.
28/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIEL ANTINCENDI S.R.L. 109,43 19,73 89,70 Liquidazione FT per manutenzione ordinaria estintori e dispositivi antincendio edifici comunali.
28/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CADORE S.C.S. ONLUS 292,80 52,80 240,00 LIQUIDAZIONE FT PER INTERVENTO DI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI DI VODO A SEGUITO INDAGINI STATICHE
28/05/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 61,70 11,13 50,57 Liquidazione FT per F.ra materiale e minuteria in piccole e piccolissime quantità per interventi economia diretta squadra manutentiva
28/05/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PADANA S.R.L. 512,16 92,36 419,80 LIQUIDAZIONE FT PER SEGNALETICA VERTICALE VIABILITA' COMUNALE
28/05/2018 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi TRAMONTINCOLORI DI SAVIANE BRUNA & C. S.N.C. 75,66 13,64 62,02 Liquidazione FT per Acquisti colori, diluenti, materiale vario per dipintura e relativi DPI in piccole quantità per esecuzione lavori in economia
04/06/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CENTRO STUDI BELLUNESE 40,00 0,00 40,00 Corso aggiornamento professionale sul CODICE DEI CONTRATTI DEL 04/05/2018
04/06/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SUPERBETON SPA 366,00 66,00 300,00 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO
04/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 650,72 0,00 650,72 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - ANNO 2017
04/06/2018 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 900,00 0,00 900,00 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA DIPENDENTE DELLA UNIONE MONTANA LONGARONESE TRAMITE UM VALLE DEL BOITE
04/06/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 8.235,82 0,00 8.235,82 RIPARTIZIONE COSTO POLIZIA LOCALE
04/06/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 14.662,30 0,00 14.662,30 RIPARTIZIONE COSTO POLIZIA LOCALE
04/06/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico PNEUS CORTINA SNC 1.769,98 319,18 1.450,80 LIQUIDAZIONE FT PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI PALA PALAZZANI
04/06/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ING. CHRISTIAN FRESCURA 2.055,46 694,66 1.360,80 LIQUIDAZIONE FT PER INCARICO ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI BDAP AVCP ED ALTRI
06/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 690,21 0,00 690,21 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 601994CP00014836700001NOME ENI S P A 2F 3B A5
06/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 27,28 0,00 27,28 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 601994CP00014836700001NOME ENI S P A 2F 3B A5
06/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 556,47 0,00 556,47 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 601994CP00014836700001NOME ENI S P A 2F 3B A5
06/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 151,85 151,85 0,00 liquidazione FT per FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
06/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 122,43 122,43 0,00 liquidazione FT per FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
06/06/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 6,00 6,00 0,00 liquidazione FT per CARBURANTE MEZZI COMUNALI
06/06/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE 250,00 0,00 250,00 SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE BENI ARTISTICI DEI COMUNI DEL CADORE
06/06/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 748,96 0,00 748,96 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 646,33 58,76 587,57 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ELETTRICA 01.02.2018-30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.108,89 199,96 908,93 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 177,99 32,10 145,89 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 248,88 44,88 204,00 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 176,57 31,84 144,73 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.337,67 241,22 1.096,45 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 129,17 23,29 105,88 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.180,28 212,84 967,44 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.214,63 219,03 995,60 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.534,82 276,77 1.258,05 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 59,37 10,71 48,66 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 626,96 113,06 513,90 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 109,04 19,66 89,38 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 465,59 83,96 381,63 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 122,13 22,02 100,11 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 382,75 69,02 313,73 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 497,60 89,73 407,87 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 104,53 18,85 85,68 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 105,68 19,06 86,62 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 146,07 26,34 119,73 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 2.031,30 366,30 1.665,00 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018
07/06/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ED ENTI MONTANI 100,00 0,00 100,00 ADESIONE UNCEM 2017
07/06/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti COMUNE DI SANTA GIUSTINA 142,90 0,00 142,90 ristoro ambientale anno 2018
07/06/2018 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ICA SRL 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI
14/06/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 201,01 0,00 201,01 PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010004350048930213NOME TELECOMITALIA SPA2F 5
14/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,02 0,00 2,02 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 3B A5
14/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 240,77 0,00 240,77 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 3B A5
14/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 279,09 0,00 279,09 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 3B A5
14/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1.775,15 0,00 1.775,15 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 3B A5
15/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 390,53 390,53 0,00 Liquidazione per Fornitura Consip Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
15/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 52,97 52,97 0,00 Liquidazione FT per Fornitura Gas Naturale 9 per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
15/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,44 0,44 0,00 Liquidazione FT per Fornitura Gas Naturale per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
15/06/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 61,40 61,40 0,00 Liquidazione FT per Fornitura Gas Naturale per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
15/06/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 LIQUIDAZIONE FT PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2018
19/06/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI GIUGNO 2018
19/06/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI GIUGNO 2018
19/06/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 341,00 0,00 341,00 POLIZZA KASKO MEZZI 1.07.2018-30.06.2019
19/06/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 600,00 0,00 600,00 POLIZZA KASKO MEZZI 1.08.2017-30.06.2019
19/06/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 1.997,00 0,00 1.997,00 POLIZZA LIBRO MATRICOLA 1.07.2018-30.06.2019
19/06/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 560,00 0,00 560,00 POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA 1.07.2018-30.06.2019
19/06/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 7.500,00 0,00 7.500,00 POLIZZA RC GENERALE (RCT E RCO) 1.07.2018-30.06.2019
19/06/2018 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 3.799,80 0,00 3.799,80 POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE (COLPA LIEVE) 1.07.2018-30.06-2019
19/06/2018 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 2.300,00 0,00 2.300,00 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA 1.07.2018-30.06.2019
19/06/2018 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili INTERMEDIA I.B. S.R.L. 8.934,03 0,00 8.934,03 All Risk Patrimonio con validità 01.07.2018-30.06.2019
20/06/2018 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 1.345,66 242,66 1.103,00 Liquidazione FT per Contratto di Assistenza Software Demos Anno 2018 – CIG. ZB82240CBF
20/06/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati TIPOGRAFIA MEDICI DI MEDICI GIULIANO & C. S.N.C. 292,80 52,80 240,00 Liquidazione FT per fornitura 5000 buste intestate per spedizione TARI 2018




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