Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 28,03 | 0,00 | 28,03 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 15,81 | 0,00 | 15,81 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1,88 | 0,00 | 1,88 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 46,98 | 0,00 | 46,98 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 53,05 | 0,00 | 53,05 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 5,29 | 0,00 | 5,29 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 89,80 | 0,00 | 89,80 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 169,95 | 0,00 | 169,95 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 171,96 | 0,00 | 171,96 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 125,11 | 0,00 | 125,11 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 69,69 | 0,00 | 69,69 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 1,55 | 0,00 | 1,55 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 6,17 | 6,17 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FATTURA DEL 16/08/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1,88 | 1,88 | 0,00 | UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA DEL 16/08/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 22,42 | 22,42 | 0,00 | UTENZE GAS 2017 - SALDO FATTURA DEL 16/08/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 0,79 | 0,79 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FATTURA DEL 16/08/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 19,76 | 19,76 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI SALDO FATTURA DEL 07/06/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 118,07 | 118,07 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI SALDO FATTURA DEL 07/06/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 12,50 | 12,50 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO PALI |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 6,80 | 6,80 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO COLLARI PER PALI |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 4,00 | 4,00 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO PILE |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 18,60 | 18,60 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 317,00 | 317,00 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - SPESE SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO REFERENDUM 22/10/2017 |
| 03/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 63,00 | 63,00 | 0,00 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI |
| 03/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 30,00 | 30,00 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC |
| 03/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 31,50 | 31,50 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 60,00 | 60,00 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO CARBURANTE |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 12,95 | 12,95 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 46,00 | 46,00 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI |
| 03/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | E-DISTRIBUZIONE | 92,96 | 92,96 | 0,00 | Ristrutturazione riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° lotto - 2^Versione - CUP C91B14000620000. |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ACQUISTO TARGA PER CELEBRAZIONE QUARANTESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORO SAN VITO |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER SCUOLA MATERNA |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ARTINDA SNC DI SACCHET LIVIO E C. | 8,80 | 8,80 | 0,00 | ACQUISTO TARGA PER CELEBRAZIONE QUARANTESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORO SAN VITO |
| 03/10/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ARTINDA SNC DI SACCHET LIVIO E C. | 15,40 | 15,40 | 0,00 | ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER SCUOLA MATERNA |
| 04/10/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | INTERMEDIA I.B. S.R.L. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Determina liquidazione regolazione premi polizze assicurative e pagamento franchigia |
| 04/10/2017 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | INTERMEDIA I.B. S.R.L. | 232,00 | 0,00 | 232,00 | Determina liquidazione regolazione premi polizze assicurative e pagamento franchigia |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | EDISON ENERGIA SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017 |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 66,56 | 0,00 | 66,56 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017 |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 4,51 | 0,00 | 4,51 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017 |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1,88 | 0,00 | 1,88 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017 |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 42,77 | 0,00 | 42,77 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017 |
| 11/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 200,13 | 0,00 | 200,13 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 201,73 | 0,00 | 201,73 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/10/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 14,80 | 0,00 | 14,80 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/10/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1,79 | 1,79 | 0,00 | UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA DEL 31/08/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 24,47 | 24,47 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FATTURA DEL 31/08/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 0,71 | 0,71 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FATTURA DEL 31708/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 40,73 | 40,73 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' - SALDO FATTURA DEL 20/06/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 2,36 | 0,00 | 2,36 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/10/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CADORE S.C.S. ONLUS | 380,64 | 68,64 | 312,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SO - SALDO FATTURA 512 DEL 30/09/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRATELLI DE PRA' S.P.A. | 117,12 | 21,12 | 96,00 | ACQUISTI MATERIALI VARI PER RAPPEZZI E MANUTENZIONE STRADALE - SALDO FATTURA 220 DEL 30/09/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI SPA | 231,80 | 41,80 | 190,00 | ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SALDO FATTURA DEL 30/09/2017 |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTRO STUDI BELLUNESE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | PARTECIPAZIONE A CORSI VARI FORMAZIONE LAVORI PUBBLCI E AREA URBANISTICA - SALDO FATTURA 428 DEL 22/09/2017 |
| 21/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAL FARRA/FLAVIO | 3.124,00 | 284,00 | 2.840,00 | SALDO FT. NR. 23-17 DEL 31/07/2017 |
| 21/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALBERTIN & COMPANY S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA | 2.055,46 | 370,66 | 1.684,80 | SALDO FT. NR. 48 DEL 20/10/2017 |
| 21/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALBERTIN & COMPANY S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA | 3.968,29 | 715,59 | 3.252,70 | SALDO FT. NR. 47 DEL 20/10/2017 |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE | 41.742,08 | 3.794,73 | 37.947,35 | Ristrutturazione riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° lotto - 2^Versione - CUP C91B14000620000 -Lavori di completamento CIG. ZC01F80092 |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE | 937,92 | 85,27 | 852,65 | Ristrutturazione riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° lotto - 2^Versione - CUP C91B14000620000 - Lavori Completamento CIG. ZC01F80092 |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE | 622,49 | 56,59 | 565,90 | RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE II° LOTTO - SALDO FT. 7 PA DEL 23/08/2017 |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE | 11,56 | 1,05 | 10,51 | RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2° LOTTO - CUP. C91B14000620000 - CIG. 6780836AE0 |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | II° LOTTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - COD. GARA 6497984 |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DE LORENZO/MARIO | 180,90 | 0,00 | 180,90 | Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprazione |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DE LORENZO/ANNA MARIA | 580,50 | 0,00 | 580,50 | Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprazione |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DEL FAVERO/TITO | 113,40 | 0,00 | 113,40 | Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprio |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SORAVIA/PAOLO | 1.239,30 | 0,00 | 1.239,30 | Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprio |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GREGORI/DOMENICO | 151,20 | 0,00 | 151,20 | Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprio |
| 23/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CONDOMINIO EREDI SALA | 105,30 | 0,00 | 105,30 | Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprio |
| 24/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAL FARRA/FLAVIO | 1.658,52 | 150,78 | 1.507,74 | VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - PERIZIA DI VARIANTE - SALDO FATTURA 32-17 DEL 13/10/2017 |
| 24/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DAL FARRA/FLAVIO | 296,72 | 26,98 | 269,74 | AFFIDAMENTO MIGLIORIE VARIANTI IN ECONOMIA SVINCOLO RITENUTE - SALDO FATTURA 31-17 DEL 13/10/2017 |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI OTTOBRE |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI OTTOBRE |
| 24/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DA RE/YANNICK | 790,77 | 142,60 | 648,17 | VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE - SALDO FATTURA 9_17 DEL 23/10/2017 |
| 26/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | E.P.A.P. ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE | 1.866,60 | 636,60 | 1.230,00 | INCARICO ASSISTENZA GEOLOGIOCA DI CANTIERE - SALDO PARCELLA XML\3 DEL 03/08/2017 |
| 26/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 255,00 | 0,00 | 255,00 | CONTRIBUTO ANAC - GARA PER LA VORI VALORIZZAZIONE STRADA REGIA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 235,76 | 42,51 | 193,25 | SALDO FT. 254754405017831 DEL 10/10/17 E FT. 25475440501782A DEL 04/10/17 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 4.176,79 | 753,19 | 3.423,60 | SALDO FT. 254752002005921, 254756501075621, 254750505015021 E 254751003040121 DEL 10/10/2017 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 1.047,89 | 188,96 | 858,93 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FT. 254751509070021 DEL 10/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CIOTTI GIOVANNI SRL | 4.194,96 | 381,36 | 3.813,60 | Affidamento Trattativa privata lavori fpo Guardrail sicurezza presso parcheggio pubblico automobili satazioncina di Vodo di Cadore - SALDO FATTURA 24PA DEL 18/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | COMMERCIALE STEMA S.A.S. | 37,47 | 6,76 | 30,71 | Acquisto materiale igienico-sanitario per Scuola Primaria ed Uffici Comunali - SALDO FATTURA 02237 DEL 16/17/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | COMMERCIALE STEMA S.A.S. | 229,14 | 41,32 | 187,82 | Acquisto materiale igienico-sanitario per Scuola Primaria ed Uffici Comunali - SALDO FATTRUA 02237 DEL 16/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE | 46,36 | 8,36 | 38,00 | MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI - SALDO FATTURA 50-PA DEL 11/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | VERNIGLASS SPA | 793,00 | 143,00 | 650,00 | Riparazione lunotto BOKIMOBIL AHD060 - Affidamento incarico - SALDO FATTURA 02/10/0 DEL 20/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | MANUTENZIONE PRIMA FONTANELLA DI VINIGO MEDIANTE PULIZIA E TRATTAMENTO CON PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE DI CARATTERISTICHE IDROPOTABILI - saldo fattura 01 PE del 26/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | DALLE PASQUALINE/ANTONIO | 3.092,70 | 557,70 | 2.535,00 | Impegno di spesa per acquisto di sale speciale per uso stradale per il servizio di sgombero neve - SALDO FATTURA 49 DEL 30/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | PADANA S.R.L. | 1.935,57 | 349,04 | 1.586,53 | IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIABILITA' COMUNALE . CIG ZEF1F5D1A0 - SALDO FATTURA 132/PA DEL 29/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 81,34 | 14,67 | 66,67 | ACQUISTO MATERIALE D'USO E DA UTILIZZARE PER OFFICINA - saldo fattura 880113 del 30/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 97,40 | 17,56 | 79,84 | MATERIALE VARIO USO E CONSUMO - SALDO FATTURA 880113 DEL 30/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FRATELLI DE PRA' S.P.A. | 14.990,27 | 1.362,75 | 13.627,52 | CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERVALLIVA V - SALDO FATTURA FE/202 DEL 09/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 7.348,85 | 668,08 | 6.680,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - saldo fattura 22 51 del 04/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 7.348,85 | 668,08 | 6.680,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FATTURA 22 56 DEL 03/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE SPA | 1.073,94 | 97,63 | 976,31 | TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FATTURA 253 PA DEL 31/08/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE SPA | 609,40 | 55,40 | 554,00 | TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FATTURA 286 PA DEL 30/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 11.478,38 | 1.055,73 | 10.422,65 | GESTIONE CERD 2017 - SALDO FATTURA 36 E DEL 01/09/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | COMUNE DI SANTA GIUSTINA | 159,95 | 0,00 | 159,95 | RISTORO AMBIENTALE 2017 - L.R. 3/2000 SALDO RICHIESTA PAGAMENTO 2° QUADRIMESTRE |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRINI/MARIAROSA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORENI/ANNA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CALLEGARI/ARIANNA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAZZUCCO/PAOLA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZANETTI/MORENA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DE LORENZO/LINO | 163,00 | 0,00 | 163,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DA VIA'/ELEONORA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALVANI/LUISA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DEL FAVERO/MARINA | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VALLAZZA/PATRIK | 126,00 | 0,00 | 126,00 | Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 268,11 | 0,00 | 268,11 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 52,87 | 0,00 | 52,87 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' - saldo fattura del 31/07/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 14,78 | 0,00 | 14,78 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1,88 | 0,00 | 1,88 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 4,50 | 0,00 | 4,50 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 28,03 | 0,00 | 28,03 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 37,97 | 0,00 | 37,97 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 42,23 | 0,00 | 42,23 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1,79 | 1,79 | 0,00 | UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - saldo fattura del 09/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 0,41 | 0,41 | 0,00 | UTENZE GAS 2017 - saldo fattura del 25/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 23,81 | 23,81 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - saldo fatture del 09/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 0,71 | 0,71 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - saldo fattura del 09/10/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 58,98 | 58,98 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' - saldo fattura 31/07/2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 11,64 | 11,64 | 0,00 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI - saldo fattura dfel 31/07/2017 |
| 11/11/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | POSTE MOBILE S.P.A. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/11/2017 |
| 11/11/2017 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 0,70 | 0,00 | 0,70 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.737,87 | 0,00 | 1.737,87 | IVA III° TRIMESTRE 2017 |
| 14/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTODEMOLIZIONI CADORE SNC | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Trasporto in officina mezzo Bokimobil avariato - SALDO FATTURA 30/PA DEL 20/10/2017 |
| 14/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TRAMONTINCOLORI DI SAVIANE BRUNA & C. S.N.C. | 159,43 | 28,75 | 130,68 | ACQUISTO COLORI, DILUENTI, MATERIALE VARIO PER DIPINTURA E RELATIVI DPI IN PICCOLE QUANTITA' PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA - SALDO FATTURA 25/PA DEL 06/11/2017 |
| 14/11/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BELLUNO | 8.458,27 | 0,00 | 8.458,27 | RIVERSAMENTO 5% TA.RI. 2016 |
| 14/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | MOSTRA ""PAR AL MONDO A LAURA'-STORIE DI EMIGRAZIONE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO |
| 14/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASSOCIAZIONE SPORTIVA VODO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2017 |
| 14/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE BENI ARTISTICI DEI COMUNI DEL CADORE. PRIMA QUOTA |
| 14/11/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 581,00 | 0,00 | 581,00 | SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - ANNO 2017 3° TRIMESTRE |
| 14/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SACCON/ALDO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONTRIBUTO FAMIGLIA SACCON PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA RAMO |
| 14/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 502,94 | 0,00 | 502,94 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA - SALDO FATTURA DEL 30/09/2017 |
| 14/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LA COOPERATIVA DI CORTINA - SOC. COOP. | 88,64 | 0,00 | 88,64 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA - SALDO FATTURA 97 DEL 30/09/2017 |
| 14/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 14,74 | 2,66 | 12,08 | MATERIALE VARIO USO E CONSUMO - SALDO FATTURA 880125 DEL 31/10/2017 |
| 14/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VIEL ANTINCENDI S.R.L. | 464,39 | 83,74 | 380,65 | MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO STABILI DEL COMUNE - SALDO FATTURA 3/108 DEL 31/10/2017 |
| 14/11/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VIEL ANTINCENDI S.R.L. | 216,19 | 38,99 | 177,20 | MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA 3/108 DEL 31/10/2017 |
| 14/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CADORE ASFALTI S.R.L. | 361,77 | 32,89 | 328,88 | OPERE DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALLACCIO AI PUBBLICI SERVIZI - SALDO FATTURA 66 DEL 03/11/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BELLUNO | 185,14 | 0,00 | 185,14 | Spesa per quota di partecipazione Ufficio Unico Provinciale anno 2017 |
| 15/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALFA SRL | 1.256,60 | 226,60 | 1.030,00 | SPESE CONTO CAPITALE - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TALAMINI - saldo fattura 67 del 31/10/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI VALLE DI CADORE | 70,22 | 0,00 | 70,22 | Rimborso a favore del Comune di Valle di Cadore della spesa per libri di testo sostenuta a favore di due alunni residenti nel Comune di Vodo |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CADORE S.C.S. ONLUS | 380,64 | 68,64 | 312,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA saldo fattura 614 del 31/10/2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 637,83 | 637,83 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - SPESE POSTALI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017 |
| 15/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO/CHERUBIN SCILLA | 950,00 | 950,00 | 0,00 | ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO TARI |
| 15/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | PROVINCIA DI BELLUNO - CANONI DI DERIVAZIONE | 211,08 | 0,00 | 211,08 | Determinazione canoni idrici anno 2017. Ristrutturazione manufatto esistente di attraversamento del Rio dei Gamberi |
| 15/11/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | FRATELLI DE PRA' S.P.A. | 326,96 | 58,96 | 268,00 | ACQUITI VARI MATERIALE RAPPEZZI E MANUTENZIONE STRADE - SALDO FATTURA FE/258 DEL 31/10/2017 |
| 18/11/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Det. impegno e liquidazione della quota per l'adesione al protocollo d'intesa anno 2017 |
| 18/11/2017 | U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Det. impegno e liquidazione quota per la fornitura dei servizi informatici, informativi e supporto tecnico. Anno 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DIPENDENTI/DIVERSI | 390,39 | 0,00 | 390,39 | REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DIPENDENTI/DIVERSI | 738,17 | 0,00 | 738,17 | REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNITA' DI SINDACO - MESE DI NOVEMBRE |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI NOVEMBRE |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | DIPENDENTI/DIVERSI | 34,80 | 0,00 | 34,80 | Determina Liquidazione Spese di Missione Ottobre |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 268,59 | 0,00 | 268,59 | REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 95,92 | 0,00 | 95,92 | REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO - IRAP |
| 22/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 | SALDO FATTURA NR. 02 PE DEL 10/11/2017 |
| 22/11/2017 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | CADORE S.C.S. ONLUS | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | SALDO FATTURA NR. 661 DEL 31/10/2017 |
| 27/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 436,15 | 39,65 | 396,50 | SALDO FATTURA NR. 254757506062022 DEL 09/11/2017 |
| 02/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LA COOPERATIVA DI CORTINA - SOC. COOP. | 19,76 | 0,00 | 19,76 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA |
| 02/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE | 107,55 | 0,00 | 107,55 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA |
| 02/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE | 162,20 | 0,00 | 162,20 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA |
| 02/12/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 7.348,85 | 668,08 | 6.680,77 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI |
| 02/12/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 4.474,27 | 406,75 | 4.067,52 | CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 617,54 | 111,36 | 506,18 | SALDO FT. NR. 254759001044722 DEL 09/11/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 127,98 | 23,08 | 104,90 | SALDO FT. NR. 254754405018022 DEL 09/11/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 781,06 | 140,85 | 640,21 | SALDO FT. NR. 254754002575022, 254753505050022, 254753505049532, 254754000582722, 25475700302764 E 254752008008822 DEL 09/11/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 526,43 | 94,94 | 431,49 | SALDO FT. NR. 254751501035422, 254754000510022, 254752008063122, 254756501046022, 254752008053822, 254754009550212 DEL 09/11/2017 E NR. 254754009550211 DEL 24/10/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 671,00 | 121,00 | 550,00 | SALDO FT. NR. 2142434 DEL 27/11/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | SALDO FT. NR. 30E DEL 02/10/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. | 628,30 | 113,30 | 515,00 | SALDO FT. NR. 19E DEL 30/06/2017 E FT. 32E DEL 02/10/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO AL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BORCA-VODO DI CADORE |
| 04/12/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO MOSTRA ""PAR AL MONDO A LAURA'"" - STORIE DI EMEIGRAZIONE - EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Costituzione somma a favore dell'INPS per prestazioni di lavoro occasionale - art. 54 bis decreto legge 24/04/2017 n. 50 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 161,93 | 0,00 | 161,93 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 408,35 | 0,00 | 408,35 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 89,84 | 89,84 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI - SALDO FT. DEL 7/08/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 35,62 | 35,62 | 0,00 | UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI - SALDO FT. DEL 7/08/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 15,33 | 0,00 | 15,33 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 479,84 | 0,00 | 479,84 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 140,55 | 0,00 | 140,55 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 6,82 | 0,00 | 6,82 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 1,84 | 1,84 | 0,00 | UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - SALDO FT. DEL 24/10/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 105,56 | 105,56 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FT. DEL 24/10/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 0,96 | 0,96 | 0,00 | UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FT. DEL 24/10/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 30,92 | 30,92 | 0,00 | UTENZE GAS 2017 - SALDO FT. DEL 24/10/2017 E DEL 2/10/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 31,76 | 0,00 | 31,76 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 273,77 | 0,00 | 273,77 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 6,99 | 6,99 | 0,00 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI - SALDO FT. DEL 31/08/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 60,23 | 60,23 | 0,00 | FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' - SALDO FT. 31.08.2017 |
| 06/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIONI SCAVI | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | SALDO FT. NR. 12/FE DEL 05/12/2017 |
| 06/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAIONI SCAVI | 3.587,58 | 646,94 | 2.940,64 | SALDO FT. NR. 11/FE DEL 05/12/2017 |
| 09/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 1.045,82 | 0,00 | 1.045,82 | INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI DICEMBRE |
| 09/12/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | DIPENDENTI/DIVERSI | 18,40 | 0,00 | 18,40 | Liquidazione Rimborsi Spese Missione - Novembre 2017 |
| 09/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI/DIVERSI | 116,20 | 0,00 | 116,20 | INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI DICEMBRE |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CADORE S.C.S. ONLUS | 380,64 | 68,64 | 312,00 | SALDO FT. NR. 700 DEL 30/11/2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 4.291,48 | 773,87 | 3.517,61 | SALDO FT. NR. 254756501075622, 254751003040122, 254751509070022, 254752002005922 E 254750505015022 DEL 09/12/2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VIEL ANTINCENDI S.R.L. | 130,75 | 23,58 | 107,17 | SALDO FT. NR. 3/123 DEL 30/11/2017 |
| 15/12/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 136,71 | 24,65 | 112,06 | SALDO FT. NR. 254754405017832 DEL 09/12/2017 |
| 22/12/2017 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | AVV. DOMENICO NAPOLITANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PERMUTA TRANSATTIVA - ACQUISTO TERRENI - |
| 22/12/2017 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | REGOLA STACCATA DI VODO DI CADORE | 49.990,00 | 49.990,00 | 0,00 | PERMUTA TRANSATTIVA - ACQUISTO TERRENI |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | INPS - DIR. GEN. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO | 180,00 | 180,00 | 0,00 | RIVERSAMENTO MANCATO INCASSO VOUCHER INUTILIZZATI |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. | 75,00 | 75,00 | 0,00 | SPESE PER TENUTA SERVIZIO BANCO POSTA |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. | 79,50 | 79,50 | 0,00 | SPESE PER TENUTA SERVIZIO BANCO POSTA |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | POSTE ITALIANE S.P.A. | 129,46 | 129,46 | 0,00 | SPESE PER TENUTA SERVIZIO BANCO POSTA |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | POSTE ITALIANE S.P.A. | 151,66 | 151,66 | 0,00 | ONERI PER TENUTA CONTO BANCO POSTA 2016 |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | POSTE ITALIANE S.P.A. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | ONERI PER TENUTA CONTO BANCO POSTA 2016 |
| 22/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | POSTE ITALIANE S.P.A. | 40,80 | 40,80 | 0,00 | ONERI PER TENUTA CONTO BANCO POSTA 2016 |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 1.140,39 | 0,00 | 1.140,39 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 6.947,15 | 0,00 | 6.947,15 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 1.187,21 | 0,00 | 1.187,21 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DD.PP. | 2.774,52 | 0,00 | 2.774,52 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 188,61 | 0,00 | 188,61 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 16,10 | 0,00 | 16,10 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 32,20 | 0,00 | 32,20 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 160,00 | 0,00 | 160,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 2,62 | 0,00 | 2,62 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 875,97 | 0,00 | 875,97 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 87,77 | 0,00 | 87,77 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | SPIGAS SRL | 69,18 | 0,00 | 69,18 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. | 25,75 | 0,00 | 25,75 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018 |
| 31/12/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UTENZE SERVIZIO IDRICO |
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