Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 28,03 0,00 28,03 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 15,81 0,00 15,81 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,88 0,00 1,88 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 46,98 0,00 46,98 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 53,05 0,00 53,05 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 5,29 0,00 5,29 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 89,80 0,00 89,80 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 169,95 0,00 169,95 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 171,96 0,00 171,96 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 125,11 0,00 125,11 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 69,69 0,00 69,69 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 1,55 0,00 1,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 03/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 6,17 6,17 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FATTURA DEL 16/08/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,88 1,88 0,00 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA DEL 16/08/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 22,42 22,42 0,00 UTENZE GAS 2017 - SALDO FATTURA DEL 16/08/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,79 0,79 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FATTURA DEL 16/08/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 19,76 19,76 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI SALDO FATTURA DEL 07/06/2017
03/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 118,07 118,07 0,00 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI SALDO FATTURA DEL 07/06/2017
03/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 12,50 12,50 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO PALI
03/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 6,80 6,80 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO COLLARI PER PALI
03/10/2017 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 4,00 4,00 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO PILE
03/10/2017 U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 18,60 18,60 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2017
03/10/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 317,00 317,00 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - SPESE SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO REFERENDUM 22/10/2017
03/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 63,00 63,00 0,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI
03/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 30,00 30,00 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
03/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 31,50 31,50 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
03/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 60,00 60,00 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO CARBURANTE
03/10/2017 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 12,95 12,95 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI
03/10/2017 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 46,00 46,00 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI
03/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali E-DISTRIBUZIONE 92,96 92,96 0,00 Ristrutturazione riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° lotto - 2^Versione - CUP C91B14000620000.
03/10/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 40,00 0,00 40,00 ACQUISTO TARGA PER CELEBRAZIONE QUARANTESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORO SAN VITO
03/10/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 70,00 0,00 70,00 ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER SCUOLA MATERNA
03/10/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ARTINDA SNC DI SACCHET LIVIO E C. 8,80 8,80 0,00 ACQUISTO TARGA PER CELEBRAZIONE QUARANTESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORO SAN VITO
03/10/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ARTINDA SNC DI SACCHET LIVIO E C. 15,40 15,40 0,00 ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER SCUOLA MATERNA
04/10/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi INTERMEDIA I.B. S.R.L. 1.000,00 0,00 1.000,00 Determina liquidazione regolazione premi polizze assicurative e pagamento franchigia
04/10/2017 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni INTERMEDIA I.B. S.R.L. 232,00 0,00 232,00 Determina liquidazione regolazione premi polizze assicurative e pagamento franchigia
11/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica EDISON ENERGIA SPA 0,00 0,00 0,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017
11/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 66,56 0,00 66,56 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017
11/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 4,51 0,00 4,51 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017
11/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,88 0,00 1,88 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017
11/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 42,77 0,00 42,77 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017
11/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 200,13 0,00 200,13 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/10/2017
18/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 201,73 0,00 201,73 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/10/2017
18/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 14,80 0,00 14,80 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/10/2017
18/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,79 1,79 0,00 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA DEL 31/08/2017
18/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 24,47 24,47 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FATTURA DEL 31/08/2017
18/10/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,71 0,71 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FATTURA DEL 31708/2017
18/10/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 40,73 40,73 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' - SALDO FATTURA DEL 20/06/2017
18/10/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 2,36 0,00 2,36 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 18/10/2017
18/10/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,64 68,64 312,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SO - SALDO FATTURA 512 DEL 30/09/2017
18/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FRATELLI DE PRA' S.P.A. 117,12 21,12 96,00 ACQUISTI MATERIALI VARI PER RAPPEZZI E MANUTENZIONE STRADALE - SALDO FATTURA 220 DEL 30/09/2017
18/10/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 231,80 41,80 190,00 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SALDO FATTURA DEL 30/09/2017
18/10/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CENTRO STUDI BELLUNESE 40,00 0,00 40,00 PARTECIPAZIONE A CORSI VARI FORMAZIONE LAVORI PUBBLCI E AREA URBANISTICA - SALDO FATTURA 428 DEL 22/09/2017
21/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAL FARRA/FLAVIO 3.124,00 284,00 2.840,00 SALDO FT. NR. 23-17 DEL 31/07/2017
21/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALBERTIN & COMPANY S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA 2.055,46 370,66 1.684,80 SALDO FT. NR. 48 DEL 20/10/2017
21/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALBERTIN & COMPANY S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA 3.968,29 715,59 3.252,70 SALDO FT. NR. 47 DEL 20/10/2017
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 41.742,08 3.794,73 37.947,35 Ristrutturazione riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° lotto - 2^Versione - CUP C91B14000620000 -Lavori di completamento CIG. ZC01F80092
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 937,92 85,27 852,65 Ristrutturazione riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° lotto - 2^Versione - CUP C91B14000620000 - Lavori Completamento CIG. ZC01F80092
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 622,49 56,59 565,90 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE II° LOTTO - SALDO FT. 7 PA DEL 23/08/2017
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 11,56 1,05 10,51 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2° LOTTO - CUP. C91B14000620000 - CIG. 6780836AE0
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 225,00 0,00 225,00 II° LOTTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - COD. GARA 6497984
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DE LORENZO/MARIO 180,90 0,00 180,90 Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprazione
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DE LORENZO/ANNA MARIA 580,50 0,00 580,50 Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprazione
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DEL FAVERO/TITO 113,40 0,00 113,40 Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprio
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SORAVIA/PAOLO 1.239,30 0,00 1.239,30 Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprio
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali GREGORI/DOMENICO 151,20 0,00 151,20 Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprio
23/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CONDOMINIO EREDI SALA 105,30 0,00 105,30 Lavori di ""Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico - Ambientali con interventi volti al Miglioramento della accessibilità - Liquidazione indennità di esproprio
24/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAL FARRA/FLAVIO 1.658,52 150,78 1.507,74 VALORIZZAZIONE ANTICA STRADA REGIA - PERIZIA DI VARIANTE - SALDO FATTURA 32-17 DEL 13/10/2017
24/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAL FARRA/FLAVIO 296,72 26,98 269,74 AFFIDAMENTO MIGLIORIE VARIANTI IN ECONOMIA SVINCOLO RITENUTE - SALDO FATTURA 31-17 DEL 13/10/2017
24/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI OTTOBRE
24/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI OTTOBRE
24/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DA RE/YANNICK 790,77 142,60 648,17 VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE - SALDO FATTURA 9_17 DEL 23/10/2017
26/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali E.P.A.P. ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 1.866,60 636,60 1.230,00 INCARICO ASSISTENZA GEOLOGIOCA DI CANTIERE - SALDO PARCELLA XML\3 DEL 03/08/2017
26/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 255,00 0,00 255,00 CONTRIBUTO ANAC - GARA PER LA VORI VALORIZZAZIONE STRADA REGIA
30/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 235,76 42,51 193,25 SALDO FT. 254754405017831 DEL 10/10/17 E FT. 25475440501782A DEL 04/10/17
30/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 4.176,79 753,19 3.423,60 SALDO FT. 254752002005921, 254756501075621, 254750505015021 E 254751003040121 DEL 10/10/2017
30/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 1.047,89 188,96 858,93 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FT. 254751509070021 DEL 10/10/2017
07/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali CIOTTI GIOVANNI SRL 4.194,96 381,36 3.813,60 Affidamento Trattativa privata lavori fpo Guardrail sicurezza presso parcheggio pubblico automobili satazioncina di Vodo di Cadore - SALDO FATTURA 24PA DEL 18/10/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi COMMERCIALE STEMA S.A.S. 37,47 6,76 30,71 Acquisto materiale igienico-sanitario per Scuola Primaria ed Uffici Comunali - SALDO FATTURA 02237 DEL 16/17/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi COMMERCIALE STEMA S.A.S. 229,14 41,32 187,82 Acquisto materiale igienico-sanitario per Scuola Primaria ed Uffici Comunali - SALDO FATTRUA 02237 DEL 16/10/2017
07/11/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE 46,36 8,36 38,00 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI - SALDO FATTURA 50-PA DEL 11/09/2017
07/11/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico VERNIGLASS SPA 793,00 143,00 650,00 Riparazione lunotto BOKIMOBIL AHD060 - Affidamento incarico - SALDO FATTURA 02/10/0 DEL 20/10/2017
07/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. 366,00 66,00 300,00 MANUTENZIONE PRIMA FONTANELLA DI VINIGO MEDIANTE PULIZIA E TRATTAMENTO CON PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE DI CARATTERISTICHE IDROPOTABILI - saldo fattura 01 PE del 26/09/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari DALLE PASQUALINE/ANTONIO 3.092,70 557,70 2.535,00 Impegno di spesa per acquisto di sale speciale per uso stradale per il servizio di sgombero neve - SALDO FATTURA 49 DEL 30/09/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari PADANA S.R.L. 1.935,57 349,04 1.586,53 IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIABILITA' COMUNALE . CIG ZEF1F5D1A0 - SALDO FATTURA 132/PA DEL 29/09/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 81,34 14,67 66,67 ACQUISTO MATERIALE D'USO E DA UTILIZZARE PER OFFICINA - saldo fattura 880113 del 30/09/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 97,40 17,56 79,84 MATERIALE VARIO USO E CONSUMO - SALDO FATTURA 880113 DEL 30/09/2017
07/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FRATELLI DE PRA' S.P.A. 14.990,27 1.362,75 13.627,52 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERVALLIVA V - SALDO FATTURA FE/202 DEL 09/09/2017
07/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - saldo fattura 22 51 del 04/09/2017
07/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - SALDO FATTURA 22 56 DEL 03/10/2017
07/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 1.073,94 97,63 976,31 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FATTURA 253 PA DEL 31/08/2017
07/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 609,40 55,40 554,00 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - SALDO FATTURA 286 PA DEL 30/09/2017
07/11/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 11.478,38 1.055,73 10.422,65 GESTIONE CERD 2017 - SALDO FATTURA 36 E DEL 01/09/2017
07/11/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti COMUNE DI SANTA GIUSTINA 159,95 0,00 159,95 RISTORO AMBIENTALE 2017 - L.R. 3/2000 SALDO RICHIESTA PAGAMENTO 2° QUADRIMESTRE
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BRINI/MARIAROSA 163,00 0,00 163,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MORENI/ANNA 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CALLEGARI/ARIANNA 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MAZZUCCO/PAOLA 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente ZANETTI/MORENA 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DE LORENZO/LINO 163,00 0,00 163,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DA VIA'/ELEONORA 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GALVANI/LUISA 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DEL FAVERO/MARINA 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente VALLAZZA/PATRIK 126,00 0,00 126,00 Referendum consultivo regionale e provinciale del 22 ottobre 2017. Liquidazione onorari dovuti ai componenti dei seggi
07/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 268,11 0,00 268,11 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 52,87 0,00 52,87 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 0,00 0,00 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' - saldo fattura del 31/07/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 0,00 0,00 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 14,78 0,00 14,78 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,88 0,00 1,88 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 4,50 0,00 4,50 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 28,03 0,00 28,03 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 37,97 0,00 37,97 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 42,23 0,00 42,23 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/11/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,79 1,79 0,00 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - saldo fattura del 09/10/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,41 0,41 0,00 UTENZE GAS 2017 - saldo fattura del 25/10/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 23,81 23,81 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - saldo fatture del 09/10/2017
07/11/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,71 0,71 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - saldo fattura del 09/10/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 58,98 58,98 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' - saldo fattura 31/07/2017
07/11/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 11,64 11,64 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI - saldo fattura dfel 31/07/2017
11/11/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile POSTE MOBILE S.P.A. 300,00 0,00 300,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/11/2017
11/11/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 0,70 0,00 0,70 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/11/2017
13/11/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.737,87 0,00 1.737,87 IVA III° TRIMESTRE 2017
14/11/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTODEMOLIZIONI CADORE SNC 305,00 55,00 250,00 Trasporto in officina mezzo Bokimobil avariato - SALDO FATTURA 30/PA DEL 20/10/2017
14/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TRAMONTINCOLORI DI SAVIANE BRUNA & C. S.N.C. 159,43 28,75 130,68 ACQUISTO COLORI, DILUENTI, MATERIALE VARIO PER DIPINTURA E RELATIVI DPI IN PICCOLE QUANTITA' PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA - SALDO FATTURA 25/PA DEL 06/11/2017
14/11/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BELLUNO 8.458,27 0,00 8.458,27 RIVERSAMENTO 5% TA.RI. 2016
14/11/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO 2.500,00 0,00 2.500,00 MOSTRA ""PAR AL MONDO A LAURA'-STORIE DI EMIGRAZIONE"". EROGAZIONE CONTRIBUTO
14/11/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE SPORTIVA VODO 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2017
14/11/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE 250,00 0,00 250,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE BENI ARTISTICI DEI COMUNI DEL CADORE. PRIMA QUOTA
14/11/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 581,00 0,00 581,00 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - ANNO 2017 3° TRIMESTRE
14/11/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SACCON/ALDO 3.000,00 0,00 3.000,00 CONTRIBUTO FAMIGLIA SACCON PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA RAMO
14/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 502,94 0,00 502,94 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA - SALDO FATTURA DEL 30/09/2017
14/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LA COOPERATIVA DI CORTINA - SOC. COOP. 88,64 0,00 88,64 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA - SALDO FATTURA 97 DEL 30/09/2017
14/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 14,74 2,66 12,08 MATERIALE VARIO USO E CONSUMO - SALDO FATTURA 880125 DEL 31/10/2017
14/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali VIEL ANTINCENDI S.R.L. 464,39 83,74 380,65 MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO STABILI DEL COMUNE - SALDO FATTURA 3/108 DEL 31/10/2017
14/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali VIEL ANTINCENDI S.R.L. 216,19 38,99 177,20 MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA 3/108 DEL 31/10/2017
14/11/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CADORE ASFALTI S.R.L. 361,77 32,89 328,88 OPERE DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALLACCIO AI PUBBLICI SERVIZI - SALDO FATTURA 66 DEL 03/11/2017
15/11/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BELLUNO 185,14 0,00 185,14 Spesa per quota di partecipazione Ufficio Unico Provinciale anno 2017
15/11/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALFA SRL 1.256,60 226,60 1.030,00 SPESE CONTO CAPITALE - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TALAMINI - saldo fattura 67 del 31/10/2017
15/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI VALLE DI CADORE 70,22 0,00 70,22 Rimborso a favore del Comune di Valle di Cadore della spesa per libri di testo sostenuta a favore di due alunni residenti nel Comune di Vodo
15/11/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,64 68,64 312,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA saldo fattura 614 del 31/10/2017
15/11/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 637,83 637,83 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - SPESE POSTALI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017
15/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 950,00 950,00 0,00 ECON. 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO TARI
15/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua PROVINCIA DI BELLUNO - CANONI DI DERIVAZIONE 211,08 0,00 211,08 Determinazione canoni idrici anno 2017. Ristrutturazione manufatto esistente di attraversamento del Rio dei Gamberi
15/11/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari FRATELLI DE PRA' S.P.A. 326,96 58,96 268,00 ACQUITI VARI MATERIALE RAPPEZZI E MANUTENZIONE STRADE - SALDO FATTURA FE/258 DEL 31/10/2017
18/11/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 600,00 0,00 600,00 Det. impegno e liquidazione della quota per l'adesione al protocollo d'intesa anno 2017
18/11/2017 U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 244,00 0,00 244,00 Det. impegno e liquidazione quota per la fornitura dei servizi informatici, informativi e supporto tecnico. Anno 2017
20/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIPENDENTI/DIVERSI 390,39 0,00 390,39 REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO
20/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIPENDENTI/DIVERSI 738,17 0,00 738,17 REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' DI SINDACO - MESE DI NOVEMBRE
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI NOVEMBRE
20/11/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 34,80 0,00 34,80 Determina Liquidazione Spese di Missione Ottobre
20/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 268,59 0,00 268,59 REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO
20/11/2017 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 95,92 0,00 95,92 REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22-10-2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO - IRAP
22/11/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. 2.135,00 385,00 1.750,00 SALDO FATTURA NR. 02 PE DEL 10/11/2017
22/11/2017 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti CADORE S.C.S. ONLUS 1.999,99 360,65 1.639,34 SALDO FATTURA NR. 661 DEL 31/10/2017
27/11/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 436,15 39,65 396,50 SALDO FATTURA NR. 254757506062022 DEL 09/11/2017
02/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LA COOPERATIVA DI CORTINA - SOC. COOP. 19,76 0,00 19,76 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA
02/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 107,55 0,00 107,55 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA
02/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE 162,20 0,00 162,20 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA
02/12/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.348,85 668,08 6.680,77 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
02/12/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 4.474,27 406,75 4.067,52 CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA
04/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 617,54 111,36 506,18 SALDO FT. NR. 254759001044722 DEL 09/11/2017
04/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 127,98 23,08 104,90 SALDO FT. NR. 254754405018022 DEL 09/11/2017
04/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 781,06 140,85 640,21 SALDO FT. NR. 254754002575022, 254753505050022, 254753505049532, 254754000582722, 25475700302764 E 254752008008822 DEL 09/11/2017
04/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 526,43 94,94 431,49 SALDO FT. NR. 254751501035422, 254754000510022, 254752008063122, 254756501046022, 254752008053822, 254754009550212 DEL 09/11/2017 E NR. 254754009550211 DEL 24/10/2017
04/12/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI SPA 671,00 121,00 550,00 SALDO FT. NR. 2142434 DEL 27/11/2017
04/12/2017 U.1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 305,00 55,00 250,00 SALDO FT. NR. 30E DEL 02/10/2017
04/12/2017 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 628,30 113,30 515,00 SALDO FT. NR. 19E DEL 30/06/2017 E FT. 32E DEL 02/10/2017
04/12/2017 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTO AL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BORCA-VODO DI CADORE
04/12/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTO MOSTRA ""PAR AL MONDO A LAURA'"" - STORIE DI EMEIGRAZIONE - EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO
04/12/2017 U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.000,00 0,00 1.000,00 Costituzione somma a favore dell'INPS per prestazioni di lavoro occasionale - art. 54 bis decreto legge 24/04/2017 n. 50
05/12/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 161,93 0,00 161,93 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 408,35 0,00 408,35 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 89,84 89,84 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI - SALDO FT. DEL 7/08/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 35,62 35,62 0,00 UTENZE TELEFONIA FISA - SCUOLE ELEMENTARI - SALDO FT. DEL 7/08/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 15,33 0,00 15,33 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 479,84 0,00 479,84 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 140,55 0,00 140,55 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 6,82 0,00 6,82 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,84 1,84 0,00 UTENZA GAS SCUOLA MATERNA - SALDO FT. DEL 24/10/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 105,56 105,56 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FT. DEL 24/10/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,96 0,96 0,00 UTENZA GAS ANNO 2017 - SALDO FT. DEL 24/10/2017
05/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 30,92 30,92 0,00 UTENZE GAS 2017 - SALDO FT. DEL 24/10/2017 E DEL 2/10/2017
05/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 31,76 0,00 31,76 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017
05/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 273,77 0,00 273,77 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 05/12/2017
05/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 6,99 6,99 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI - SALDO FT. DEL 31/08/2017
05/12/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 60,23 60,23 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA' - SALDO FT. 31.08.2017
06/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAIONI SCAVI 4.026,00 726,00 3.300,00 SALDO FT. NR. 12/FE DEL 05/12/2017
06/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAIONI SCAVI 3.587,58 646,94 2.940,64 SALDO FT. NR. 11/FE DEL 05/12/2017
09/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNIT' DI SINDACO - MESE DI DICEMBRE
09/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 18,40 0,00 18,40 Liquidazione Rimborsi Spese Missione - Novembre 2017
09/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI DICEMBRE
14/12/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,64 68,64 312,00 SALDO FT. NR. 700 DEL 30/11/2017
14/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 4.291,48 773,87 3.517,61 SALDO FT. NR. 254756501075622, 254751003040122, 254751509070022, 254752002005922 E 254750505015022 DEL 09/12/2017
14/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VIEL ANTINCENDI S.R.L. 130,75 23,58 107,17 SALDO FT. NR. 3/123 DEL 30/11/2017
15/12/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 136,71 24,65 112,06 SALDO FT. NR. 254754405017832 DEL 09/12/2017
22/12/2017 U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. AVV. DOMENICO NAPOLITANO 0,00 0,00 0,00 PERMUTA TRANSATTIVA - ACQUISTO TERRENI -
22/12/2017 U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. REGOLA STACCATA DI VODO DI CADORE 49.990,00 49.990,00 0,00 PERMUTA TRANSATTIVA - ACQUISTO TERRENI
22/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili INPS - DIR. GEN. LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO 180,00 180,00 0,00 RIVERSAMENTO MANCATO INCASSO VOUCHER INUTILIZZATI
22/12/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. POSTE ITALIANE S.P.A. 75,00 75,00 0,00 SPESE PER TENUTA SERVIZIO BANCO POSTA
22/12/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. POSTE ITALIANE S.P.A. 79,50 79,50 0,00 SPESE PER TENUTA SERVIZIO BANCO POSTA
22/12/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. POSTE ITALIANE S.P.A. 129,46 129,46 0,00 SPESE PER TENUTA SERVIZIO BANCO POSTA
22/12/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria POSTE ITALIANE S.P.A. 151,66 151,66 0,00 ONERI PER TENUTA CONTO BANCO POSTA 2016
22/12/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria POSTE ITALIANE S.P.A. 65,00 65,00 0,00 ONERI PER TENUTA CONTO BANCO POSTA 2016
22/12/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria POSTE ITALIANE S.P.A. 40,80 40,80 0,00 ONERI PER TENUTA CONTO BANCO POSTA 2016
31/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 1.140,39 0,00 1.140,39 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/01/2018
31/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 6.947,15 0,00 6.947,15 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/01/2018
31/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 1.187,21 0,00 1.187,21 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/01/2018
31/12/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 2.774,52 0,00 2.774,52 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 188,61 0,00 188,61 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,10 0,00 16,10 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 100,00 0,00 100,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 32,20 0,00 32,20 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 160,00 0,00 160,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 1.200,00 0,00 1.200,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,62 0,00 2,62 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 875,97 0,00 875,97 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 87,77 0,00 87,77 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 69,18 0,00 69,18 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 25,75 0,00 25,75 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/01/2018
31/12/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 0,00 0,00 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO




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