Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ALFA SRL 8.527,80 1.537,80 6.990,00 LIQUIDAZIONE FT PER MANUTENZIONI STRADE BOSCHIVE - MESSA IN SICUREZZA PRIMO TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VODO - ZOPPE MEDIANTE LA MESSA IN OPERA DI GUARDRAIL
02/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZERONI/BENITO 5,20 0,94 4,26 Liquidazione FT per trattamenti diserbo chimico - coaudiuvazione servizio inumazione
02/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili LAZZERONI/BENITO 800,00 144,26 655,74 Liquidazione per trattamenti diserbo chimico - coaudiuvazione servizio inumazione
02/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 769,87 69,99 699,88 LIQUIDAZIONE FT PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA MESE DI FEBBRAIO 2018
02/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 591,05 53,73 537,32 LIQUIDAZIONE FT PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA MESE DI MARZO 2018
02/07/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 3.509,43 319,04 3.190,39 LIQUIDAZIONE FT PER CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA 1° TRIM 2018
02/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.422,36 674,76 6.747,60 LIQUIDAZIONE FT PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI APRILE 2018
02/07/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BANDA VALBOITE 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI
02/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANTEAS PELEGO 1.050,00 0,00 1.050,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI
02/07/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI BELLUNESE 514,80 0,00 514,80 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO ""BELLUNO-DOLOMITI"" AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 13 DELL'ATTO COSTITUTIVO-STATUTO - ANNO 2018
02/07/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. MAGGIOLI SPA 1.195,60 215,60 980,00 Liquidazione FT per il servizio di predisposizione inventario riclassificato
02/07/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. MAGGIOLI SPA 1.830,00 330,00 1.500,00 Liquidazione FT per il servizio di redazione Stato Patrimoniale e Conto Economico 2017
04/07/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 32,14 0,00 32,14 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2018
05/07/2018 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari TRIVENETO SRL 115,90 20,90 95,00 LIQUIDAZIONE FT PER ISPEZIONI PERIODICHE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MATERNA
05/07/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA 3.923,03 0,00 3.923,03 TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA L. 107/2015 FONDO 0_6
09/07/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 2.512,52 0,00 2.512,52 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440001435 NOME Cassa Depositi e Prestiti
09/07/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 959,44 0,00 959,44 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440001435 NOME Cassa Depositi e Prestiti
09/07/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 6.646,55 0,00 6.646,55 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440001435 NOME Cassa Depositi e Prestiti
09/07/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DD.PP. 1.130,43 0,00 1.130,43 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440001435 NOME Cassa Depositi e Prestiti
09/07/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 1,05 0,00 1,05 COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VODO DI CADORE98 COMM 006282065 TC 06 PAGOBA; INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 01500 000060014421 NR 0001
09/07/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari DIVERSI 1,90 0,00 1,90 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI VODO DI CADORE98
09/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 208,96 0,00 208,96 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 601994CP00014836700001NOME ENI S P A 2F 5
09/07/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 42,67 42,67 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 127,67 0,00 127,67 PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010004350048944610NOME TELECOMITALIA SPA2F 5
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 39,90 0,00 39,90 PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010004350048965011NOME TELECOMITALIA SPA2F 5
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 84,96 0,00 84,96 PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010004350048901917NOME TELECOMITALIA SPA2F 5
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 38,41 0,00 38,41 PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010004350048955517NOME TELECOMITALIA SPA2F 5
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 128,04 0,00 128,04 PAGAMENTO TELEFONO MANDATO 8002010004350048931518NOME TELECOMITALIA SPA2F 5
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 28,17 28,17 0,00 LIQUIDAZIONE FT PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 8,45 8,45 0,00 LIQUIDAZIONE FT UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 18,69 18,69 0,00 LIQUIDAZIONE FT UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 8,78 8,78 0,00 LIQUIDAZIONE FT UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
09/07/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 28,09 28,09 0,00 LIQUIDAZIONE FT UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,02 0,00 2,02 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 5
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 289,76 0,00 289,76 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 5
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 314,62 0,00 314,62 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 5
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 23,41 0,00 23,41 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 5
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 773,77 0,00 773,77 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 5
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 11,47 0,00 11,47 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 5
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,39 1,39 0,00 Liquidazione FT Gas Naturale per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 0,44 0,44 0,00 Liquidazione FT Gas Naturale per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 63,75 63,75 0,00 Liquidazione FT Gas Naturale per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 69,22 69,22 0,00 Liquidazione FT Gas Naturale per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 2,58 2,58 0,00 Liquidazione FT Gas Naturale per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
10/07/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 170,23 170,23 0,00 Liquidazione FT Gas Naturale per edifici di proprietà dell'ente – C.I.G. derivato ZD61D769CF
10/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAIONI SCAVI 390,40 70,40 320,00 LIQUIDAZIONE FT PER RIPRISTINO CANALETTA SGRONDO ACQUE STRADA INTERCOMUNALE VODO - ZOPPE' - CIANDOLADA -
10/07/2018 U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro CENTRO STUDI AZIENDALI S.R.L. 314,15 56,65 257,50 Liquidazione FT per il servizio di tenuta della contabilità 2° trim 2018 e liquidazioni IVA - CIG Z4F230F800
18/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI LUGLIO 2018
18/07/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI LUGLIO 2018
18/07/2018 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIPENDENTI/DIVERSI 10,40 0,00 10,40 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2018 -
18/07/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi DIPENDENTI/DIVERSI 44,60 0,00 44,60 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2018
18/07/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIPENDENTI/DIVERSI 7,93 0,00 7,93 ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPENSI PER RINNOVI CONTRATTUALI SU LAVORO STRAORDINARIO
18/07/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DIPENDENTI/DIVERSI 36,82 0,00 36,82 ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPENSI PER RINNOVI CONTRATTUALI SU LAVORO STRAORDINARIO
18/07/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 10,65 0,00 10,65 ELEZIONI POLITICHE 2018 - CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI SU LAVORO STRAORDINARIO
18/07/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 3,80 0,00 3,80 ELEZIONI POLITICHE 2018 - IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI SU LAVORO STRAORDINARIO
18/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili DE LORENZO/CLAUDIO 362,50 0,00 362,50 Piano Neve - 2017 - 2018 - MANODOPERA STRAORDINARIA - INCARICO ED IMPEGNO SPESA .
18/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TALAMINI/SILVANO 750,00 0,00 750,00 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER Piano Neve - 2017 - MANODOPERA STRAORDINARIA
18/07/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili TALAMINI/SILVANO 100,00 0,00 100,00 COMPENSO PER PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE - 2018
26/07/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL 62.183,40 5.653,04 56.530,36 LIQUIDAZIONE FT PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PER VINIGO-PEAIO
26/07/2018 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici MAGGIOLI SPA 64,00 0,00 64,00 Liquidazione FT per Acquisto volume “I TRIBUTI LOCALI 2018”CIG ZAB23FF3E1
26/07/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MICHIELLI/ALESSANDRO 991,83 97,20 894,63 Liquidazione FT per abbellimento floreale – stagione estiva 2018. CIG: Z1023DE0D9
26/07/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 LIQUIDAZIONE FT PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2018 CIG Z472296761
26/07/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE 406,20 73,25 332,95 liquidazione FT ACQUISTO MATERIALE CONSUMO E PICCOLI SERVIZI MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI
27/07/2018 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. OTIS SERVIZI S.R.L. 265,59 47,89 217,70 LIQUIDAZIONE FT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPANTO DI ASCENSORE - EDIFICIO SCUOLA MATERNA E SALA VARONEGO
27/07/2018 U.1.03.01.02.004 - Vestiario COOPERATIVA DI SAN VITO DI CADORE 1.563,11 281,87 1.281,24 LIQUIDAZIONE FT PER INDUMENTI LAVORO - ACQUISTO
30/07/2018 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici MAGGIOLI SPA 89,00 0,00 89,00 LIQUIDAZIONE FT PER Acquisto volume sui Contratti pubblici – funzioni del RUP - CIG Z4623B7CE2
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 312,13 0,00 312,13 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855824T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 80,62 0,00 80,62 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856758T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 20,03 0,00 20,03 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856596T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 6,63 0,00 6,63 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856082T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 46,89 0,00 46,89 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856928T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 93,68 0,00 93,68 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856413T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 282,07 0,00 282,07 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855352T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 86,16 0,00 86,16 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857712T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 30,70 0,00 30,70 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857207T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 18,46 0,00 18,46 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857550T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 208,28 0,00 208,28 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856243T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 23,10 0,00 23,10 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613858220T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 61,23 0,00 61,23 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613858084T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 213,02 0,00 213,02 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855956T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 91,55 0,00 91,55 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857916T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 257,73 0,00 257,73 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855506T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 28,79 0,00 28,79 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857045T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 35,82 0,00 35,82 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855743T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 65,59 0,00 65,59 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855620T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 18,87 0,00 18,87 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857321T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 363,84 0,00 363,84 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855182T NOME ENEL ENERGIA2F 5
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 80,04 80,04 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 4,15 4,15 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 14,43 14,43 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 7,88 7,88 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 6,33 6,33 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 56,70 56,70 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 20,14 20,14 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 46,86 46,86 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 13,47 13,47 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 5,08 5,08 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 45,82 45,82 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 4,06 4,06 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 6,75 6,75 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 18,96 18,96 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 62,06 62,06 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 20,61 20,61 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 10,32 10,32 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1,46 1,46 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 4,41 4,41 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 17,74 17,74 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
30/07/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 68,67 68,67 0,00 LIQUIDAZIONE FT – ENERGIA ELETTRICA 15 CONVENZIONE CONSIP– CIG: 737448518A
31/07/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 70,00 70,00 0,00 ECONOMATO 2° TRIM 2018 - PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
31/07/2018 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 168,95 168,95 0,00 ECONOMATO 2° TRIM. 2018 - ACQUISTO FIORI E CENA ISTITUZIONALE
31/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 6,00 6,00 0,00 ECONOMATO 2° TRIM 2018 - ACQUISTO CONTENITORI PER PRELIEVI
31/07/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 310,45 310,45 0,00 ECONOMATO 2° TRIM 2018 - SPESE POSTALI
31/07/2018 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 44,74 44,74 0,00 ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018 - ACQUISTO VIVANDE PER GIORNATA ECOLOGICA
31/07/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 92,90 92,90 0,00 ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2018 - ACQUISTO SACCHI NERI
31/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO/CHERUBIN SCILLA 114,00 114,00 0,00 ECON. 2° TRIMESTRE 2018 - ACQUISTO FRANCOBOLLI PER INVIO TARI
31/07/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORCA DI CADORE 300,00 0,00 300,00 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI – PEDALATA ROSA
31/07/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORCA DI CADORE 150,00 0,00 150,00 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI – FESTA DI PRIMAVERA
31/07/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GEI/MANUELA 21,52 0,00 21,52 RIMBORSO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA
31/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 1.228,22 111,66 1.116,56 LIQUIDAZIONE FT PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI C/O L'IMPIANO DI MASEROT - S.GIUSTINA - 2018
31/07/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 7.422,36 674,76 6.747,60 LIQUIDAZIONE FT PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI MAGGIO 2018
31/07/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CITTA' SERVIZI SRL 17,04 3,07 13,97 LIQUIDAZIONE FT PER PRATICHE BONUS ENERGIA aprile 2018
31/07/2018 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari ALBANELLO & ALVERA' S.A.S. DI DA COL MASSIMO & C. 374,38 67,51 306,87 LIQUIDAZIONE FT NOLEGGO FOTOCOPIATORE E SPESE FOTOCOPIE - STAMPANTE MUNICIPIO
31/07/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 400,00 0,00 400,00 GESTIONE ASSOCIATA DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE - RENDICONTO 2018
31/07/2018 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 819,00 0,00 819,00 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO S.I.C.I.
01/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 52,10 0,00 52,10 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807260W5CC0 NOME ENI S P A MANDATO
01/08/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 11,46 11,46 0,00 LIQUIDAZIONE FT PER FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
06/08/2018 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni EVIDENZIA SRL 1.079,70 194,70 885,00 SALDO FT. NR. 5/PA DEL 31/07/2018
06/08/2018 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari NUOVA SISOV SRL 934,52 168,52 766,00 SALDO FT. NR. 18/PA DEL 31/07/2018
06/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI 64,05 11,55 52,50 SALDO FT. NR. 3000436/3 DEL 31/07/2018
06/08/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI 267,28 48,20 219,08 SALDO FT. NR. 3000436/3 DEL 31/07/2018
10/08/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI AGOSTO
10/08/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI AGOSTO
10/08/2018 U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza DIPENDENTI/DIVERSI 700,00 0,00 700,00 Conferimento incarico al sig. Silvano Talamini per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale nell’anno 2017
13/08/2018 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN/DAVIDE 187,88 33,88 154,00 RILEGATURA VERBALI C.C. 2015 - 2016 G.C. 2015-2016 - DET. AREA AMM.VA 2015 - 2016 - SALDO FT. 62/18/PA
13/08/2018 U.2.02.01.09.004 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere MINIATI/ANTONIO 3.843,00 693,00 3.150,00 FONTANA PEAIO - RIPRISTINI - SALDO FT. 5/02 DEL 31/07/2018
13/08/2018 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari T.E.S. SPA 936,96 168,96 768,00 DOSSI RALLENTATORI TRAFFICO – IMPEGNO SPESA ED ACQUISTO
13/08/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. 657,46 118,56 538,90 INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICIO SCOLASTICO S. LUCIA.
13/08/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili S.A.C.E. SNC DI SPINAZZE' SERGIO E ZANETTE ORLANDO S.N.C. 1.830,00 330,00 1.500,00 POZZETTI - TALAMINI REZZUO CHIAREDIEGO - RIPARAZIONE
03/09/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 SALDO FT. NR. 525 DEL 31/07/2018
03/09/2018 U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi T.K. LATTONIERE DI TOSCANI MARCELLO E CASANOVA FUGA LORENO SAS 335,50 60,50 275,00 SALDO FT. NR. 01/2018 DEL 20/08/2018
03/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili T.K. LATTONIERE DI TOSCANI MARCELLO E CASANOVA FUGA LORENO SAS 1.548,18 279,18 1.269,00 SALDO FT. 03/2018 DEL 20/08/2018
03/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili T.K. LATTONIERE DI TOSCANI MARCELLO E CASANOVA FUGA LORENO SAS 671,00 121,00 550,00 SALDO FT. NR. 02/2018 DEL 20/08/2018
03/09/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti TRONCON LUIGI 4.293,18 690,00 3.603,18 SALDO FT. NR. 1/PA DEL 28/08/2018
04/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CADORE S.C.S. ONLUS 1.342,00 242,00 1.100,00 SALDO FT. 569 DEL 31/07/2018
04/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CADORE S.C.S. ONLUS 3.477,00 627,00 2.850,00 SALDO FT.569 DEL 31/07/2018
04/09/2018 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE 775,72 0,00 775,72 SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE - 2 TRIMESTRE ANNO 2018
07/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 17,09 0,00 17,09 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 3B A5
07/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 529,88 0,00 529,88 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 3B A5
07/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 170,26 0,00 170,26 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 3B A5
07/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 12,98 0,00 12,98 PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 288Z712017000000000812NOME Spigas Srl2F 3B A5
07/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 52,99 52,99 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 37,45 37,45 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,54 1,54 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/09/2018 U.1.03.02.05.006 - Gas SPIGAS SRL 1,95 1,95 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – GAS NATURALE 9 – CIG: ZAD224449C
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 199,58 0,00 199,58 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856243T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 167,11 0,00 167,11 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855956T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 394,96 0,00 394,96 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857207T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5; PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857916T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5; PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856413T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5;
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 141,41 0,00 141,41 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613857550T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5; PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855620T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5; PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613858084T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 1.112,95 0,00 1.112,95 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855182T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5; PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855506T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5; PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613855352T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5;
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 86,89 86,89 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 244,86 244,86 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 36,76 36,76 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 43,91 43,91 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 31,10 31,10 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A
07/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 200,91 0,00 200,91 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 0118073100TEUL NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT
07/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 17,75 0,00 17,75 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807250W9N59 NOME BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLI
07/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 16,10 0,00 16,10 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807250W9N6J NOME BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLI
07/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 80,50 0,00 80,50 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807250W9O8Q NOME BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLI; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807250W9MQ2 NOME BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLI; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807250W9M94 NOME BIM GESTION
07/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 32,20 0,00 32,20 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807250W9MBM NOME BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLI; PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011807250W9M3K NOME BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLI
07/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 0,00 0,00 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
07/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,61 1,61 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
07/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 3,22 3,22 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
08/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 47,31 0,00 47,31 PAGAMENTI DIVERSI MANDATO 2C1071613856928T NOME ENEL ENERGIA2F 3B A5
08/09/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA SPA 10,41 10,41 0,00 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 15 – CIG: 737448518A -
08/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 176,72 0,00 176,72 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011808200J83FM NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT
08/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 433,42 0,00 433,42 PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011808200J83FO NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT; PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011808200J8350 NOME TELECOM ITALIA S P A MANDAT; PAGAMENTO TELEFONO COD DISP 011808200J83FK NOME TELECOM
08/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 38,88 38,88 0,00 TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE
08/09/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA SPA 95,36 95,36 0,00 UTENZE TELEFONIA FISSA - STABILI COMUNALI
08/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 54,31 0,00 54,31 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808300SPKHS NOME ENI S P A MANDATO
08/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 186,10 0,00 186,10 PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 011808300SPKHS NOME ENI S P A MANDATO
08/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 11,95 11,95 0,00 CARBURANTE MEZZI COMUNALI
08/09/2018 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 40,94 40,94 0,00 FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZIO VIABILITA'
08/09/2018 U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari TESORERIA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. 82,72 0,00 82,72 INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI 01500 000060014421 NR 0001; COMMISSIONE DI GEST. E AMMINISTR. 01500 000060014421; COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VODO DI CADORE98 COMM 006282065 TC 06 PAGOBA; CANONE SPESE
11/09/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 8,05 8,05 0,00 UTENZE SERVIZIO IDRICO 2018
24/09/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti STUDIO TECNICO ING.STRAGA' GIOVANNI 5.075,20 800,00 4.275,20 SALDO PARCELLA NR. 06-PA/2018 DEL 12/09/2018
24/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 1.525,00 275,00 1.250,00 SALDO FT. NR. 15PA DEL 31/08/2018
24/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA/MARIO DI SCHENA MICHELE 1.220,00 220,00 1.000,00 SALDO FT. NR. 16PA DEL 31/08/2018
24/09/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTODEMOLIZIONI CADORE SNC 305,00 55,00 250,00 SALDO FT. NR. 9/PA DEL 31/08/2018
24/09/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SUPERBETON SPA 352,58 63,58 289,00 SALDO FT. NR. VP/1054 DEL 31/08/2018
24/09/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, ALBERTO & C. 406,26 73,26 333,00 SALDO FT. NR. 230 DEL 31/07/2018
24/09/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia CADORE S.C.S. ONLUS 380,35 68,59 311,76 SALDO FT. NR. 614 DEL 31/08/2018
24/09/2018 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari FRATELLI DE PRA' S.P.A. 117,12 21,12 96,00 SALDO FT. NR. 184-E DEL 14/09/2018
24/09/2018 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari NUOVA SISOV SRL 1.377,05 248,32 1.128,73 SALDO FT. NR. 21/PA DEL 31/08/2018
24/09/2018 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. HOLZHOF S.R.L. 908,90 163,90 745,00 SALDO FT. NR. A-365 DEL 30/08/2018
24/09/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ALBERTIN & COMPANY S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA 380,64 68,64 312,00 SALDO FT. NR. 32_18 DEL 18/09/2018
24/09/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BELLI/DANIELE 7.466,40 1.200,00 6.266,40 SALDO PARCELLA NR. 7/E DEL 03/09/2018
25/09/2018 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AGENZIA DEL DEMANIO 300,00 0,00 300,00 SALDO NOTA DI DEBITO NR. 429/NI/18 DEL 30/08/2018
25/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 1.045,82 0,00 1.045,82 INDENNITA' CARICA SINDACO - MESE DI SETTEMBRE
25/09/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità DIPENDENTI/DIVERSI 116,20 0,00 116,20 INDENNITA' DI VICESINDACO - MESE DI SETTEMBRE




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